ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKET...

Fonds
99,740 EUR -0,13 -0,13% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: A2PEXP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1958619352 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,730 ( n.a. ) Eröffnung 99,74 Hoch / Tief (heute) 99,74 / 99,74 Fondsvolumen 58,84 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 99,740 ( n.a. ) Vortag 99,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,64 / 83,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / -3,49%
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Alle Kurse zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,74 EUR -0,13 -0,13% 08.07. 08:00:00 99,740 / 102,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,04% +9,30% -3,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,30% -2,19% +3,37% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,30% -0,74% +0,28% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,87% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,31% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 8,13% 13,08% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -2,51% -21,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +4,91% +4,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,04% +1,04% -13,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,87 99,87 106,64 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,34 90,84 83,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,02 95,85 101,14 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte der Schwellenländer, die dem SRI-Ansatz (Sustainable and Responsible Investment) entsprechen. Dieser berücksichtigt Sozial- und Umweltpolitik, Menschenrechte, Unternehmensführung und Ethik. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen gemäß dem Anlageziel investiert oder in solche, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified sind. Quasi-staatliche Schuldtitel sind Schuldtitel, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes befinden, das Teil des JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified ist, oder von einersolchen garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden, die dem SRI-Ansatz entsprechen müssen. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihe investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

Stammdaten zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 15.05.2019
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard House
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

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Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,38% REASURY BILL ZERO 31.12.2020
4,41% REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030
3,64% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
3,59% FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 2.625% 05.01.2023
3,48% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027
3,36% US TREASURY N/B FIX 1.500% 30.11.2021
3,35% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
3,31% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 4.875% 14.10.2044
3,07% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 5.125% 21.07.2025
3,03% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.000% 30.01.2030
Stand: 29.02.2020

Ratings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND - A EUR DIS H

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