Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

220,449 EUR
-0,519 EUR-0,23 %
Geld
219,101 EUR
(230 Stk.)
Brief
223,274 EUR
(230 Stk.)
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Fondsvolumen
446,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
0,499 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
3,578 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
1,109 EUR
Sparplanfähigkeit
ING
flatex
Targobank

Top Holdings zu Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ASR NEDERLAND NV3,20 %
STOREBRAND ASA3,06 %
IMI PLC2,69 %
GRANGES AB2,66 %
ELIS SA2,46 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R2,42 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA2,30 %
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,20 %
FINECOBANK SPA EQ00000000197058192,19 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA2,11 %
Summe:25,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den europäischen Aktienmärkten in kleine Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Small Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Heinrich Ey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    446,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,19 %
3 Monate
10,47 %
1 Jahr
17,61 %
3 Jahre
16,90 %
5 Jahre
18,12 %
10 Jahre
18,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,53 %
3 Monate
-4,53 %
1 Jahr
-20,29 %
3 Jahre
-22,75 %
5 Jahre
-40,01 %
10 Jahre
-40,72 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
227,46
3 Monate
227,46
1 Jahr
229,89
3 Jahre
237,19
5 Jahre
296,65
10 Jahre
296,65
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
217,16
3 Monate
217,16
1 Jahr
182,81
3 Jahre
177,96
5 Jahre
177,96
10 Jahre
141,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
222,42
3 Monate
223,10
1 Jahr
217,78
3 Jahre
217,53
5 Jahre
230,91
10 Jahre
214,05
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,19 %10,47 %17,61 %16,90 %18,12 %18,55 %
Maximaler Verlust-4,53 %-4,53 %-20,29 %-22,75 %-40,01 %-40,72 %
Positive Monate66,67 %50,00 %52,78 %56,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)227,46227,46229,89237,19296,65296,65
Tiefstkurs (in EUR)217,16217,16182,81177,96177,96141,22
Durchschnittspreis (in EUR)222,42223,10217,78217,53230,91214,05

Performance-Kennzahlen zu Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
+7,38 %
5 Jahre
+6,38 %
10 Jahre
+30,70 %
Relativer Return
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-11,66 %
3 Jahre
-18,32 %
5 Jahre
-30,92 %
10 Jahre
-34,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,35 %
Performance im Jahr
2025
+5,18 %
2024
-8,49 %
2023
+16,30 %
2022
-30,15 %
2021
+19,72 %
2020
+7,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,11 %
Excess Return
1 Jahr
-3,49 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
+3,56 %
4 Jahre
-19,68 %
5 Jahre
+7,88 %
10 Jahre
+23,90 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,28 %-1,37 %-0,81 %+7,38 %+6,38 %+30,70 %
Relativer Return-1,03 %-2,41 %-11,66 %-18,32 %-30,92 %-34,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,03 %-0,81 %-1,03 %-0,56 %-0,61 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,18 %-8,49 %+16,30 %-30,15 %+19,72 %+7,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20 %-0,01 %+0,07 %-0,29 %+0,09 %+0,11 %
Excess Return-3,49 %-0,27 %+3,56 %-19,68 %+7,88 %+23,90 %