Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 22,901 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,017 USD |
15.12.2021 Ausschüttend | 15,089 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tetra Tech Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031 | 5,18 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 5,00 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 4,81 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 4,66 % |
Essential Utilities Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022 | 4,50 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,48 % |
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 4,35 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 4,14 % |
Stantec Aktie · WKN 813102 · ISIN CA85472N1096 | 4,09 % |
Veralto Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036 | 3,92 % |
Summe: | 45,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 75.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 75.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 75.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,33 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.630,710 USD +3,120 USD · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.550,414 EUR -1,208 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |