Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien
Allianz Global Water - R USD DIS
- WKN
- A2JRN8
- ISIN
- LU1861128061
•
14,458 EUR
-0,172 EUR-1,17 %
Geld
14,458 EUR
Brief
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Fondsvolumen
979,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 0,263 USD |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,232 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Water - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 4,59 % |
Sabesp Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025 | 4,30 % |
Core & Main Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027 | 4,26 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,21 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 4,20 % |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 4,16 % |
FLOWSERVE Aktie · WKN 864999 · ISIN US34354P1057 | 4,14 % |
Valmont Industries Aktie · WKN 858096 · ISIN US9202531011 | 4,08 % |
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33 | 4,06 % |
Weir Group Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 4,05 % |
| Summe: | 42,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Water - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Global Water - R USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz Global Water - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Fruschki, Ned Nedialkov
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen979,06 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Water - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,40 % | 13,15 % | 17,59 % | 15,73 % | 17,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -3,14 % | -14,94 % | -20,13 % | -31,21 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,27 | 15,60 | 13,08 | 11,96 | 10,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,68 | 16,25 | 15,75 | 15,01 | 14,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Water - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,53 % | +6,18 % | +0,96 % | +20,11 % | +36,16 % | – |
| Relativer Return | -3,68 % | -0,28 % | -14,02 % | -17,61 % | -23,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,68 % | -0,09 % | -1,25 % | -0,54 % | -0,44 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,72 % | -3,77 % | +10,61 % | +11,74 % | -15,23 % | +34,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,47 % | +0,48 % | +0,40 % | +0,35 % | – |
| Excess Return | +12,95 % | +15,84 % | +25,37 % | +32,40 % | +34,88 % | – |