Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien
Allianz Global Water - WT7 EUR ACC
- WKN
- A2QCPB
- ISIN
- LU2229750935
• KVG
1.494,200 EUR
-8,720 EUR-0,58 %
Geld
1.494,200 EUR
Brief
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Fondsvolumen
620,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Water - WT7 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 4,25 % |
Tetra Tech Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031 | 4,17 % |
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041 | 4,17 % |
Veralto Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036 | 4,13 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,12 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,03 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 3,88 % |
Sabesp Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025 | 3,83 % |
Core & Main Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027 | 3,71 % |
Weir Group Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 3,54 % |
| Summe: | 39,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Water - WT7 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Global Water - WT7 EUR ACC
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz Global Water - WT7 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFRUSCHKI Andreas, NEDIALKOV Ned
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen620,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Water - WT7 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,27 % | 13,21 % | 14,43 % | 15,96 % | 16,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,82 % | -5,92 % | -12,22 % | -21,97 % | -23,82 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.586,49 | 1.588,20 | 1.636,39 | 1.652,41 | 1.652,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.494,20 | 1.464,11 | 1.436,36 | 1.175,20 | 1.095,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.545,68 | 1.537,80 | 1.526,06 | 1.495,50 | 1.411,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Water - WT7 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,30 % | +2,06 % | +0,95 % | +15,01 % | +10,83 % | – |
| Relativer Return | -2,50 % | +5,33 % | -8,79 % | -20,25 % | -27,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,50 % | +1,75 % | -0,76 % | -0,63 % | -0,54 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,21 % | -2,92 % | +11,23 % | +12,24 % | -14,12 % | +35,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 | -0,22 | +0,12 | +0,30 | +0,14 | – |
| Excess Return | -1,02 % | -7,33 % | +6,32 % | +20,00 % | +12,33 % | – |