Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

Allianz Global Water - PT2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.403,400 EUR
-12,820 EUR-0,91 %
Geld
1.403,400 EUR
Brief
1.403,400 EUR
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Fondsvolumen
981,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,73 %
Laufende Kosten0,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,73 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Water - PT2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
4,44 %
Veralto
Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036
4,43 %
Core & Main
Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027
4,39 %
Agilent Technologies
Aktie · WKN 929138 · ISIN US00846U1016
4,22 %
Mueller Water Products
Aktie · WKN A0J2LX · ISIN US6247581084
4,20 %
Tetra Tech
Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031
4,12 %
United Utilities
Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42
4,11 %
Pentair
Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33
4,09 %
Advanced Drainage Systems
Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041
4,05 %
Republic Services
Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002
3,98 %
Summe:42,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Global Water - PT2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Global Water - PT2 EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Stammdaten zu Allianz Global Water - PT2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FRUSCHKI Andreas,NEDIALKOV Ned
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    981,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Water - PT2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
15,56 %
3 Monate
13,44 %
1 Jahr
19,14 %
3 Jahre
16,32 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-22,05 %
3 Jahre
-22,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.463,99
3 Monate
1.463,99
1 Jahr
1.572,02
3 Jahre
1.572,02
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.403,96
3 Monate
1.387,01
1 Jahr
1.225,35
3 Jahre
1.123,09
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.439,36
3 Monate
1.421,94
1 Jahr
1.448,80
3 Jahre
1.348,91
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,56 %13,44 %19,14 %16,32 %
Maximaler Verlust-4,10 %-4,10 %-22,05 %-22,05 %
Positive Monate66,67 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.463,991.463,991.572,021.572,02
Tiefstkurs (in EUR)1.403,961.387,011.225,351.123,09
Durchschnittspreis (in EUR)1.439,361.421,941.448,801.348,91

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Water - PT2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,14 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-4,89 %
3 Jahre
+18,92 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
-9,62 %
3 Jahre
+1,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,34 %
2024
+10,74 %
2023
+11,93 %
2022
-14,59 %
2021
+34,84 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,07 %
2 Jahre
+8,86 %
3 Jahre
+12,85 %
4 Jahre
+12,28 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,14 %+0,32 %-4,89 %+18,92 %
Relativer Return-2,70 %-1,95 %-9,62 %+1,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,70 %-0,65 %-0,84 %+0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,34 %+10,74 %+11,93 %-14,59 %+34,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,32 %+0,25 %+0,25 %+0,17 %
Excess Return-6,07 %+8,86 %+12,85 %+12,28 %