Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,030 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,030 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 1,05 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 0,99 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Anleihe · WKN A3K54C · ISIN AT0000A2Y8G4 | 0,95 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 0,92 % |
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 0,89 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 0,84 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LCX5 · ISIN IE000GVLBXU6 | 0,82 % |
Canada CD-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K3UG · ISIN CA135087N670 | 0,76 % |
0.5% France Treasury Notes 2021-2044 (110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 0,74 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) Anleihe · WKN A3LS48 · ISIN XS2747590896 | 0,73 % |
Summe: | 8,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 SEK | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,43 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,64 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,65 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen. Der Teilfonds verfolgt die Strategie für grüne Anleihen. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass diese Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden gemäß der Strategie für grüne Anleihen in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und plus 13 Jahren liegen..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,190 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,716 EUR -0,016 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |