Rentenfonds • Renten International

Allianz Green Bond - AT EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

90,590 EUR
-0,180 EUR-0,20 %
Geld
90,590 EUR
(552 Stk.)
Brief
91,220 EUR
(549 Stk.)
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Fondsvolumen
452,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,09 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
Consorsbank

Top Holdings zu Allianz Green Bond - AT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
INTESA SANP.23/29 MTN
Anleihe · WKN A3LFC9 · ISIN XS2598063480
1,56 %
Canada CD-Bonds 2022(29)
Anleihe · WKN A3K3UG · ISIN CA135087N670
1,31 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033
Anleihe · WKN A3LN8X · ISIN DK0009924615
1,29 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)
Anleihe · WKN A3LKL2 · ISIN XS2643234011
1,20 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)
Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470
1,20 %
Spanien EO-Bonos 2021(42)
Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07
1,15 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)
Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42
1,15 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)
Anleihe · WKN A3KS0Z · ISIN XS2357417257
1,08 %
EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3LTAD · ISIN XS2747766090
1,08 %
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)
Anleihe · WKN A3L1LT · ISIN XS2862984510
1,08 %
Summe:12,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Green Bond - AT EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Allianz Green Bond - AT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen. Der Teilfonds verfolgt die Strategie für grüne Anleihen. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass diese Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden gemäß der Strategie für grüne Anleihen in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und plus 13 Jahren liegen..

Stammdaten zu Allianz Green Bond - AT EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Julien Bras & Laetitia Talavera-Dausse & Solèn ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    452,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Green Bond - AT EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,26 %
3 Monate
3,33 %
1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-11,04 %
5 Jahre
-26,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,49
3 Monate
91,49
1 Jahr
91,88
3 Jahre
91,88
5 Jahre
110,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,72
3 Monate
89,83
1 Jahr
89,01
3 Jahre
81,00
5 Jahre
81,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,16
3 Monate
90,89
1 Jahr
90,48
3 Jahre
87,46
5 Jahre
94,48
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,26 %3,33 %3,83 %5,37 %5,07 %
Maximaler Verlust-0,48 %-0,68 %-3,12 %-11,04 %-26,95 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)91,4991,4991,8891,88110,89
Tiefstkurs (in EUR)90,7289,8389,0181,0081,00
Durchschnittspreis (in EUR)91,1690,8990,4887,4694,48

Performance-Kennzahlen zu Allianz Green Bond - AT EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+0,91 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
-16,46 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+8,68 %
5 Jahre
-7,43 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,56 %
2024
+1,61 %
2023
+6,21 %
2022
-21,91 %
2021
-2,98 %
2020
+4,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
+3,33 %
3 Jahre
-2,20 %
4 Jahre
-14,12 %
5 Jahre
-14,70 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+1,00 %+0,91 %+0,32 %-16,46 %
Relativer Return+0,04 %+2,64 %+4,02 %+8,68 %-7,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,04 %+0,87 %+0,33 %+0,23 %-0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,56 %+1,61 %+6,21 %-21,91 %-2,98 %+4,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,40 %+0,37 %-0,14 %-0,69 %-0,62 %
Excess Return-1,51 %+3,33 %-2,20 %-14,12 %-14,70 %

Fondsprospekte zu Allianz Green Bond - AT EUR ACC