Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,42 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 | 1,06 % |
FRANCE (GOVT OF) 22Y FIX 1.750% 25.06.2039 | 1,00 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 | 0,96 % |
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 1.350% 18.03.2031 | 0,94 % |
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040 | 0,90 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.2042 | 0,86 % |
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043 | 0,83 % |
CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.12.2029 | 0,77 % |
FRANCE (GOVT OF) 23Y FIX 0.500% 25.06.2044 | 0,74 % |
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.400% 04.02.2037 | 0,73 % |
Summe: | 8,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,43 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 SEK | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,64 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,65 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen. Der Teilfonds verfolgt die Strategie für grüne Anleihen. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass diese Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden gemäß der Strategie für grüne Anleihen in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und plus 13 Jahren liegen..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 855,700 EUR -3,010 EUR · -0,35 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |