Rentenfonds • Renten International

Allianz Green Bond - P2 GBP DIS H

WKN
A2DLV7
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1566179385
1.080,919 EUR
-1,351 EUR-0,12 %
Geld
1.080,919 EUR
Brief
1.080,919 EUR
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Fondsvolumen
809,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,27 %
Laufende Kosten0,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,42 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
13,116 GBP
15.12.2022
Ausschüttend
8,648 GBP
15.12.2021
Ausschüttend
6,175 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Green Bond - P2 GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.20331,06 %
FRANCE (GOVT OF) 22Y FIX 1.750% 25.06.20391,00 %
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.20490,96 %
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 1.350% 18.03.20310,94 %
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.20400,90 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.20420,86 %
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.20430,83 %
CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.12.20290,77 %
FRANCE (GOVT OF) 23Y FIX 0.500% 25.06.20440,74 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.400% 04.02.20370,73 %
Summe:8,79 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Green Bond - P2 GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
D

Fondsstrategie zu Allianz Green Bond - P2 GBP DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen. Der Teilfonds verfolgt die Strategie für grüne Anleihen. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass diese Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden gemäß der Strategie für grüne Anleihen in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und plus 13 Jahren liegen..

Stammdaten zu Allianz Green Bond - P2 GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Julien Bras & Maeva Ramadier & Laetitia Talave ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    809,57 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Green Bond - P2 GBP DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Green Bond - P2 GBP DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return