Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS
- WKN
- A1JGR1
- ISIN
- LU0631904975
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,205 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,179 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,166 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3L0WU · ISIN CND100081YS9 | 20,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 18,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3L26Q · ISIN CND100089K10 | 17,76 % |
| CHINA DEV.BK 24/27 Anleihe · WKN A3LXAZ · ISIN CND10007C5J7 | 5,37 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9 | 4,70 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3L3ZJ · ISIN CND10008D776 | 4,05 % |
| EMIRATES 21/26 Anleihe · WKN A3KLTF · ISIN XS2297529799 | 4,01 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3L6ES · ISIN CND10008M2X2 | 3,97 % |
| UTD OVER.BK 22/32 MTN Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369 | 2,75 % |
| STE GENERALE 21/29 MTN Anleihe · WKN A3LP34 · ISIN FR0014003VT4 | 2,75 % |
| Summe: | 84,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 100,00 Mio. CNY | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CNY | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Stammdaten zu Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,116 USD +0,006 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 USD · +0,06 % | 10,116 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,419 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,303 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 8,701 EUR -0,075 EUR · -0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,075 EUR · -0,86 % | 8,701 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,962 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,261 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,70 % | 3,38 % | 4,39 % | 5,01 % | 4,72 % | 4,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -1,08 % | -3,54 % | -7,67 % | -12,53 % | -12,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,11 | 10,11 | 10,36 | 10,43 | 11,07 | 11,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,02 | 9,80 | 9,77 | 9,56 | 9,56 | 9,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,08 | 9,99 | 9,99 | 9,92 | 10,22 | 10,16 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,91 % | -5,02 % | -2,63 % | -7,02 % | +9,57 % | +16,04 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,56 % | +9,68 % | -2,60 % | -1,29 % | +12,35 % | +0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,36 % | -0,10 % | +0,21 % | +0,59 % | +0,22 % |
| Excess Return | +2,24 % | +3,01 % | -1,45 % | +4,11 % | +14,49 % | +11,68 % |