Rentenfonds • Renten EUR
Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS
- WKN
- A1JEY6
- ISIN
- LU0634319239
•
927,616 EUR
-0,634 EUR-0,07 %
Geld
927,616 EUR
Brief
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Fondsvolumen
59,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 17,567 USD |
16.12.2024 Ausschüttend | 25,771 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 21,498 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 26/31 Anleihe · WKN A4EPD8 · ISIN CND1000B1VF0 | 14,98 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4EKKQ · ISIN CND10009TPM3 | 14,27 % |
| CHINA 25/32 Anleihe · WKN A4EHB7 · ISIN CND10009PRV8 | 11,83 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EK5X · ISIN CND10009X0X2 | 10,84 % |
| CHINA 25/32 Anleihe · WKN A4D9ET · ISIN CND100092HK8 | 8,39 % |
| CHINA 25/28 Anleihe · WKN A4EL3U · ISIN CND10009XGG6 | 5,00 % |
| STE GENERALE 21/29 MTN Anleihe · WKN A3LP34 · ISIN FR0014003VT4 | 3,46 % |
| BK EAST ASIA 25/29 FLR Anleihe · WKN A4EGX0 · ISIN HK0001192589 | 3,35 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EF8K · ISIN CND10009MKH9 | 3,33 % |
| SWI.PROP.MTN 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L25U · ISIN HK0001046058 | 1,72 % |
| Summe: | 77,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Stammdaten zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterANG Ze Yi, LEE Wendy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen59,01 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,52 % | 3,50 % | 14,55 % | 9,11 % | 7,83 % | 6,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,64 % | -9,11 % | -9,11 % | -12,14 % | -12,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 70,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.076,72 | 1.076,72 | 1.076,72 | 1.076,72 | 1.114,21 | 1.114,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.065,97 | 1.042,23 | 924,17 | 924,17 | 924,17 | 924,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.070,47 | 1.059,32 | 1.032,73 | 1.004,82 | 1.023,30 | 1.022,16 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,51 % | +2,82 % | +6,66 % | +8,03 % | +15,68 % | +36,80 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,02 % | -6,49 % | +10,04 % | -2,23 % | -0,71 % | +12,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,40 % | +0,27 % | +0,42 % | +0,29 % | +0,52 % |
| Excess Return | +6,22 % | +9,07 % | +8,09 % | +14,88 % | +11,56 % | +38,60 % |