Rentenfonds • Renten EUR
Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H
- WKN
- A1JGR4
- ISIN
- LU0631905352
•
98,439 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
98,270 EUR
300 Stk.
Brief
99,110 EUR
300 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
54,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 1,722 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,896 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,623 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.400% 25.07.2031 Anleihe · WKN A4EYU8 · ISIN CND1000BFS91 | 16,50 % |
| CHINA 26/33 Anleihe · WKN A4EWT8 · ISIN CND1000BCQ70 | 12,90 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EK5X · ISIN CND10009X0X2 | 12,09 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4EKKQ · ISIN CND10009TPM3 | 10,31 % |
| CHINA 26/33 Anleihe · WKN A4ESQ4 · ISIN CND1000B89M3 | 9,31 % |
| STE GENERALE 21/29 MTN Anleihe · WKN A3LP34 · ISIN FR0014003VT4 | 3,78 % |
| BK EAST ASIA 25/29 FLR Anleihe · WKN A4EGX0 · ISIN HK0001192589 | 3,73 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.660% 15.08.2036 Anleihe · WKN A4EZR9 · ISIN CND1000BGMP3 | 3,66 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.230% 25.08.2029 Anleihe · WKN A4E0AQ · ISIN CND1000BH182 | 3,66 % |
| SWI.PROP.MTN 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L25U · ISIN HK0001046058 | 1,91 % |
| Summe: | 77,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Stammdaten zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterANG Ze Yi, LEE Wendy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen54,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 97,755 EUR -0,003 EUR · -0,00 % 23.10.2026, 20:57:02 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,00 % | · 102 Stk. | · 102 Stk. | 0,840 EUR 0,85 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.10.2026, 20:00:05 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | · 300 Stk. | · 300 Stk. | 0,840 EUR 0,85 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,246 EUR -0,009 EUR · -0,01 % 23.10.2026, 10:10:16 · 0 Stk. | -0,009 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 98,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 2,960 EUR 2,91 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,65 % | 0,48 % | 10,85 % | 6,39 % | 5,17 % | 4,76 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,10 % | -7,15 % | -7,15 % | -7,15 % | -10,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 101,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,34 | 97,81 | 89,22 | 89,22 | 89,22 | 86,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,51 | 98,21 | 97,27 | 96,24 | 94,82 | 94,43 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +0,89 % | +3,02 % | +12,55 % | +14,29 % | +26,00 % |
| Relativer Return | +0,72 % | +2,55 % | +5,88 % | +4,22 % | +33,86 % | +35,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | +0,84 % | +0,48 % | +0,11 % | +0,49 % | +0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,64 % | +0,95 % | +7,09 % | +4,03 % | -1,09 % | +1,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 | +0,07 | +0,17 | +0,71 | +0,58 | +0,49 |
| Excess Return | +1,04 % | +1,09 % | +3,55 % | +16,87 % | +15,79 % | +25,96 % |