Rentenfonds • Renten International High Yield
Allianz Renminbi Fixed Income - RT CNY ACC
- WKN
- A2QLMS
- ISIN
- LU2280487716
•
1,583 EUR
-0,004 EUR-0,27 %
Geld
1,583 EUR
Brief
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Fondsvolumen
53,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,59 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Renminbi Fixed Income - RT CNY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.400% 25.07.2031 Anleihe · WKN A4EYU8 · ISIN CND1000BFS91 | 16,50 % |
| CHINA 26/33 Anleihe · WKN A4EWT8 · ISIN CND1000BCQ70 | 12,90 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EK5X · ISIN CND10009X0X2 | 12,09 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4EKKQ · ISIN CND10009TPM3 | 10,31 % |
| CHINA 26/33 Anleihe · WKN A4ESQ4 · ISIN CND1000B89M3 | 9,31 % |
| STE GENERALE 21/29 MTN Anleihe · WKN A3LP34 · ISIN FR0014003VT4 | 3,78 % |
| BK EAST ASIA 25/29 FLR Anleihe · WKN A4EGX0 · ISIN HK0001192589 | 3,73 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.230% 25.08.2029 Anleihe · WKN A4E0AQ · ISIN CND1000BH182 | 3,66 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.660% 15.08.2036 Anleihe · WKN A4EZR9 · ISIN CND1000BGMP3 | 3,66 % |
| SWI.PROP.MTN 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L25U · ISIN HK0001046058 | 1,91 % |
| Summe: | 77,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Renminbi Fixed Income - RT CNY ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Renminbi Fixed Income - RT CNY ACC
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Stammdaten zu Allianz Renminbi Fixed Income - RT CNY ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterANG Ze Yi, LEE Wendy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen53,38 Mio. EUR
- WährungCNY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - RT CNY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,80 % | 0,55 % | 0,63 % | 1,19 % | 1,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,12 % | -0,28 % | -1,22 % | -2,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,79 | 11,75 | 11,54 | 10,67 | 10,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,81 | 11,79 | 11,67 | 11,37 | 11,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Renminbi Fixed Income - RT CNY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,14 % | +4,70 % | +12,26 % | +16,09 % | +16,07 % | – |
| Relativer Return | -4,50 % | -10,74 % | -16,81 % | -25,78 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,50 % | -3,72 % | -1,52 % | -0,82 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,52 % | -7,41 % | +10,46 % | -2,60 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 | +0,15 | +0,57 | +2,38 | +1,96 | – |
| Excess Return | +0,21 % | +0,35 % | +2,16 % | +15,47 % | +18,18 % | – |