Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Alma Capital Investment Management
ISIN

145,620 EUR
+1,370 EUR+0,95 %
Geld
145,620 EUR
Brief
145,620 EUR
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Fondsvolumen
23,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
145,62  –  145,62 EUR
52-Wochen-Spanne
125,07  –  154,67 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
145,620 EUR
Tief
145,620 EUR
Vortag
144,250 EUR
Eröffnung
145,620 EUR
Jahreshoch
154,670 EUR
Jahrestief
125,070 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Pembina Pipeline Corp.
Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034
6,03 %
Cenovus Energy
Aktie · WKN A0YD8C · ISIN CA15135U1093
5,87 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
5,14 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
5,10 %
Phillips 66
Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040
5,06 %
Targa Resources
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013
4,80 %
Suncor Energy
Aktie · WKN A0NJU2 · ISIN CA8672241079
4,76 %
Marathon Petroleum
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
4,71 %
Keyera
Aktie · WKN A1H5DU · ISIN CA4932711001
4,53 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
4,50 %
Summe:50,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

Stammdaten zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    23,07 Mio. USD19,58 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
12,10 %
3 Monate
14,15 %
1 Jahr
19,79 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,68 %
3 Monate
-4,34 %
1 Jahr
-19,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,66
3 Monate
149,69
1 Jahr
154,67
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
143,19
3 Monate
139,90
1 Jahr
125,07
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
145,63
3 Monate
145,17
1 Jahr
142,56
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,10 %14,15 %19,79 %
Maximaler Verlust-3,68 %-4,34 %-19,14 %
Positive Monate66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)148,66149,69154,67
Tiefstkurs (in EUR)143,19139,90125,07
Durchschnittspreis (in EUR)145,63145,17142,56

Performance-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,05 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
+7,94 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
+10,58 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,58 %
2024
+22,81 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+26,40 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,05 %+2,39 %+7,94 %
Relativer Return-4,31 %-0,36 %+10,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,31 %-0,12 %+0,84 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,58 %+22,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,70 %
Excess Return+2,50 %+26,40 %