Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Alma Capital Investment Management
ISIN

151,750 EUR
-1,310 EUR-0,86 %
Geld
151,750 EUR
Brief
151,750 EUR
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Fondsvolumen
24,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Cenovus Energy
Aktie · WKN A0YD8C · ISIN CA15135U1093
6,99 %
Targa Resources
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013
5,92 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
5,78 %
Pembina Pipeline Corp.
Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034
5,29 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
4,84 %
Keyera
Aktie · WKN A1H5DU · ISIN CA4932711001
4,77 %
Suncor Energy
Aktie · WKN A0NJU2 · ISIN CA8672241079
4,67 %
Murphy USA
Aktie · WKN A1W33K · ISIN US6267551025
4,56 %
Marathon Petroleum
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
4,52 %
PBF Energy A
Aktie · WKN A1J9SG · ISIN US69318G1067
4,48 %
Summe:51,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

Stammdaten zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    24,26 Mio. USD21,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
14,20 %
3 Monate
13,24 %
1 Jahr
19,68 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-7,70 %
1 Jahr
-19,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,06
3 Monate
157,07
1 Jahr
157,07
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
144,98
3 Monate
143,97
1 Jahr
125,07
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,89
3 Monate
149,72
1 Jahr
145,33
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,20 %13,24 %19,68 %
Maximaler Verlust-2,95 %-7,70 %-19,14 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)153,06157,07157,07
Tiefstkurs (in EUR)144,98143,97125,07
Durchschnittspreis (in EUR)147,89149,72145,33

Performance-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,84 %
3 Monate
+4,28 %
1 Jahr
+3,38 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
+5,89 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,94 %
2024
+22,81 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
+37,03 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,84 %+4,28 %+3,38 %
Relativer Return-1,14 %-1,73 %+5,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,14 %-0,58 %+0,48 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,94 %+22,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,99 %
Excess Return+2,08 %+37,03 %