Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
- WKN
- A3EMXT
- ISIN
- LU2568321942
•
194,913 EUR
-1,348 EUR-0,69 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
39,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 7,98 % |
Cenovus Energy Aktie · WKN A0YD8C · ISIN CA15135U1093 | 6,71 % |
Murphy USA Aktie · WKN A1W33K · ISIN US6267551025 | 6,00 % |
ONEOK Aktie · WKN A42MJQ · ISIN US30609A1097 | 5,66 % |
Keyera Aktie · WKN A1H5DU · ISIN CA4932711001 | 5,33 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 5,25 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 4,93 % |
DT Midstream Aktie · WKN A3CSTQ · ISIN US23345M1071 | 4,79 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,77 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 4,27 % |
| Summe: | 55,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.
Stammdaten zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen39,49 Mio. USD34,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,51 % | 20,73 % | 18,38 % | 17,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,16 % | -7,14 % | -8,92 % | -18,84 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 229,67 | 229,67 | 229,67 | 229,67 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 217,88 | 202,08 | 151,72 | 104,98 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 225,44 | 218,48 | 189,50 | 153,56 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,29 % | +4,70 % | +45,32 % | +86,89 % | – | – |
| Relativer Return | -3,01 % | -4,46 % | -2,51 % | +23,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,01 % | -1,51 % | -0,21 % | +0,58 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +43,35 % | -2,40 % | +32,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,30 | +1,38 | +1,34 | – | – | – |
| Excess Return | +42,22 % | +60,93 % | +94,20 % | – | – | – |