Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
- WKN
- A3EMXT
- ISIN
- LU2568321942
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 6,55 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 5,92 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 5,63 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 5,63 % |
Cenovus Energy Aktie · WKN A0YD8C · ISIN CA15135U1093 | 5,17 % |
Plains GP Aktie · WKN A2DF4N · ISIN US72651A2078 | 4,99 % |
Suncor Energy Aktie · WKN A0NJU2 · ISIN CA8672241079 | 4,87 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,69 % |
Keyera Aktie · WKN A1H5DU · ISIN CA4932711001 | 4,51 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 4,50 % |
| Summe: | 52,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.
Stammdaten zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 151,980 USD -0,440 USD · -0,29 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,440 USD · -0,29 % | 151,980 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 151,980 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 131,566 EUR -0,467 EUR · -0,35 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,467 EUR · -0,35 % | 131,566 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 131,566 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,81 % | 29,94 % | 20,01 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -15,33 % | -18,84 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,42 | 152,42 | 158,49 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,67 | 128,63 | 128,63 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,68 | 144,65 | 143,59 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,27 % | -1,30 % | +9,17 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,37 % | +2,40 % | +10,29 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,37 % | +0,79 % | +0,82 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,56 % | +32,63 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +13,65 % | – | – | – | – | – |