Rentenfonds • Renten Emerging Markets
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD ACC
- WKN
- A3EFF6
- ISIN
- LU2537482577
•
110,914 EUR
+0,081 EUR+0,07 %
Geld
110,914 EUR
Brief
110,914 EUR
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Fondsvolumen
345,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 2,94 % |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 2,53 % |
| MEXICO (UNITED MEXICAN .STATES) | 2,40 % |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.25 PCT 25-OCT-2030 | 2,26 % |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-APR-2032 | 2,23 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT | 2,22 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT | 1,75 % |
| MEXICO. (UNITED MEXICAN STATES) | 1,66 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.85 PCT 29-JUL-2030 | 1,64 % |
| BRAZIL FEDERATIVE. REPUBLIC OF | 1,56 % |
| Summe: | 21,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD ACC
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating. Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen (oder gleichwertigen) Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters wie der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begeben (oder garantiert) und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung wie soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und sozial gerechte politische und wirtschaftliche Governance ausgewählt. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).
Stammdaten zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen345,69 Mio. USD300,57 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,48 % | 10,36 % | 6,82 % | 7,11 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,55 % | -4,33 % | -6,65 % | -9,15 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,66 | 130,49 | 131,82 | 131,82 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,36 | 123,05 | 115,37 | 97,65 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,23 | 127,36 | 124,38 | 113,13 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,39 % | +0,26 % | +9,18 % | +17,81 % | – | – |
| Relativer Return | -2,72 % | -0,62 % | +4,89 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,72 % | -0,21 % | +0,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,50 % | +6,34 % | +2,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | +1,03 % | +0,84 % | – | – | – |
| Excess Return | +9,78 % | +14,56 % | +19,98 % | – | – | – |



