Rentenfonds • Renten Emerging Markets
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD DIS
- WKN
- A3EJ8R
- ISIN
- LU2537482650
•
87,058 EUR
+0,437 EUR+0,50 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
308,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.04.2026 Ausschüttend | 6,490 USD |
22.04.2025 Ausschüttend | 6,450 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 6,740 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,86 % |
| MEXICO 25/32 Anleihe · WKN A4EKUX · ISIN MX0MGO0001O3 | 2,65 % |
| BRAZIL 24/26 ZO | 2,32 % |
| URUGUAY 21/31 Anleihe · WKN A3KRGA · ISIN US917288BM35 | 2,18 % |
Tschechien KC-Bonds 2024(36) Ser.157 Anleihe · WKN A3L1X3 · ISIN CZ0001007355 | 2,15 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 2,10 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 2,03 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,01 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 1,93 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 1,87 % |
| Summe: | 22,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating. Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen (oder gleichwertigen) Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters wie der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begeben (oder garantiert) und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung wie soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und sozial gerechte politische und wirtschaftliche Governance ausgewählt. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).
Stammdaten zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen308,97 Mio. USD274,70 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,16 % | 5,34 % | 7,06 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -3,81 % | -6,66 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,88 | 102,11 | 108,45 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,22 | 98,22 | 97,64 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,44 | 100,45 | 102,18 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | -0,42 % | +7,87 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,72 % | -0,61 % | +4,89 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,72 % | -0,21 % | +0,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,22 % | +6,25 % | +2,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 | +0,50 | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,10 % | +6,95 % | – | – | – | – |