Rentenfonds • Renten International High Yield

AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
114,570 EUR
-0,100 EUR-0,09 %
Geld
114,570 EUR
Brief
114,570 EUR
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Fondsvolumen
262,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
POLAND (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-APR-20322,45 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.25 PCT2,42 %
POLAND (REPUBLIC OF) 1.25 PCT 25-OCT-20302,25 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF2,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)2,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN. STATES)1,99 %
CZECH REPUBLIC 1.50 PCT 24-APR-20401,94 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.38 PCT1,86 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.25 PCT1,85 %
NAMIBIA (REPUBLIC OF) 5.25 PCT 29-OCT-20251,72 %
Summe:20,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege EUR ACC H

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating. Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen (oder gleichwertigen) Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters wie der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begeben (oder garantiert) und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung wie soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und sozial gerechte politische und wirtschaftliche Governance ausgewählt. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).

Stammdaten zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    262,83 Mio. USD225,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,32 %
3 Monate
5,09 %
1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,11
3 Monate
115,11
1 Jahr
115,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,14
3 Monate
109,77
1 Jahr
100,50
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,94
3 Monate
112,92
1 Jahr
107,76
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,32 %5,09 %6,32 %
Maximaler Verlust-0,83 %-1,86 %-9,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)115,11115,11115,11
Tiefstkurs (in EUR)112,14109,77100,50
Durchschnittspreis (in EUR)113,94112,92107,76

Performance-Kennzahlen zu AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - Privilege EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,46 %
3 Monate
+4,46 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+3,54 %
1 Jahr
+1,35 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+12,82 %
2024
-5,90 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,80 %
2 Jahre
+6,17 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,46 %+4,46 %+5,55 %
Relativer Return+0,62 %+3,54 %+1,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,62 %+1,16 %+0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+12,82 %-5,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,44 %+0,43 %
Excess Return+2,80 %+6,17 %