Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,680 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 2,550 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 2,550 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PROLOGIS INC | 7,81 % |
EQUINIX INC | 5,27 % |
WELLTOWER INC | 3,14 % |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 3,05 % |
PUBLIC STORAGE | 2,83 % |
DIGITAL REALTY TRUST | 2,82 % |
REALTY INCOME CORP | 2,75 % |
VICI PROPERTIES INC | 1,97 % |
EXTRA SPACE STORAGE | 1,87 % |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,59 % |
Summe: | 33,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,32 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,24 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,08 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 2,50 % | 0,24 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,24 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den Euro lautenden FTSE EPRA/NAREIT Developed Index auf Basis der Gesamtrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Teilfonds bietet eine Anlage in börsennotierten Immobiliengesellschaften und - fonds (REITs) der ganzen Welt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,660 USD -0,260 USD · -0,29 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,868 EUR -0,216 EUR · -0,26 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |