Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - AU USD DIS
- WKN
- A2ABPE
- ISIN
- LU1328852147
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,830 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 2,680 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 2,550 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - AU USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 5,88 % |
| PROLOGIS INC | 5,63 % |
| EQUINIX INC | 4,10 % |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3,12 % |
| DIGITAL REALTY TRUST | 3,01 % |
| REALTY INCOME CORP | 2,80 % |
| PUBLIC STORAGE | 2,49 % |
| GOODMAN GROUP | 2,39 % |
| VICI PROPERTIES INC | 1,91 % |
| EXTRA SPACE STORAGE | 1,62 % |
| Summe: | 32,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - AU USD DIS
Fondsstrategie zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - AU USD DIS
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Indexnachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Dasvoraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oderanderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abfl üsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einemIndexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudemWertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - AU USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEl Jebbah Mohamed
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen678,47 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - AU USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,35 % | 10,39 % | 13,39 % | 15,47 % | 15,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,68 % | -2,97 % | -17,30 % | -20,60 % | -33,35 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,26 | 103,26 | 106,56 | 106,56 | 123,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,89 | 97,55 | 85,63 | 79,81 | 79,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,46 | 99,86 | 98,14 | 93,49 | 99,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - AU USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | +0,86 % | -6,38 % | -1,17 % | +24,35 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,83 % | +7,49 % | +6,16 % | -20,58 % | +35,19 % | -16,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,52 % | +0,25 % | -0,02 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | -3,30 % | +16,02 % | +12,60 % | -1,03 % | +24,85 % | – |