Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IHG-EXF GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

1.414,584 EUR
+2,138 EUR+0,15 %
Geld
1.414,584 EUR
Brief
1.414,584 EUR
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Fondsvolumen
703,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
33,880 GBP
12.12.2023
Ausschüttend
33,840 GBP
08.11.2022
Ausschüttend
36,260 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IHG-EXF GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
WELLTOWER INC6,33 %
PROLOGIS INC5,64 %
EQUINIX INC4,06 %
SIMON PROPERTY GROUP INC3,23 %
DIGITAL REALTY TRUST3,09 %
REALTY INCOME CORP2,92 %
PUBLIC STORAGE2,42 %
GOODMAN GROUP2,29 %
VICI PROPERTIES INC1,83 %
VENTAS INC1,68 %
Summe:33,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IHG-EXF GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IHG-EXF GBP DIS H

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IHG-EXF GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    El Jebbah Mohamed
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    703,25 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IHG-EXF GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
10,70 %
3 Monate
9,68 %
1 Jahr
12,60 %
3 Jahre
13,55 %
5 Jahre
14,01 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,18 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-15,15 %
3 Jahre
-18,48 %
5 Jahre
-30,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.278,36
3 Monate
1.278,36
1 Jahr
1.278,36
3 Jahre
1.291,01
5 Jahre
1.469,54
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.222,49
3 Monate
1.204,73
1 Jahr
1.052,39
3 Jahre
985,57
5 Jahre
985,57
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.252,49
3 Monate
1.241,50
1 Jahr
1.198,69
3 Jahre
1.152,92
5 Jahre
1.213,12
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,70 %9,68 %12,60 %13,55 %14,01 %
Maximaler Verlust-3,18 %-3,18 %-15,15 %-18,48 %-30,67 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %55,56 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.278,361.278,361.278,361.291,011.469,54
Tiefstkurs (in EUR)1.222,491.204,731.052,39985,57985,57
Durchschnittspreis (in EUR)1.252,491.241,501.198,691.152,921.213,12

Performance-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IHG-EXF GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-2,60 %
3 Jahre
+16,18 %
5 Jahre
+24,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,85 %
2024
+8,63 %
2023
+11,32 %
2022
-27,33 %
2021
+36,74 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,26 %
2 Jahre
+23,75 %
3 Jahre
+12,12 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+26,57 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %+0,31 %-2,60 %+16,18 %+24,26 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,85 %+8,63 %+11,32 %-27,33 %+36,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+0,85 %+0,28 %-0,00 %+0,35 %
Excess Return+2,26 %+23,75 %+12,12 %-0,14 %+26,57 %