Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

WKN A2ABPG

ISIN LU1328852493

Emittent Amundi Luxembourg S.A.

WKN A2ABPG

Emittent Amundi Luxembourg S.A.

ISIN LU1328852493

28.09.2023, 08:00:00 • KVG

91,090 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

91,090 EUR

Brief

91,090 EUR

Fondsvolumen

974,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Wertpapiername	Anteil
PROLOGIS INC. DL-,01 Unbekannt	7,24 %
EQUINIX INC. DL-,001 Unbekannt	4,75 %
PUBLIC STORAGE DL-,10 Unbekannt	2,77 %
WELLTOWER INC. DL 1 Unbekannt	2,56 %
SIMON PROPERTY GRP PAIRED Unbekannt	2,54 %
REALTY INC. CORP. DL 1 Unbekannt	2,53 %
DIGITAL REALTY TR. DL-,01 Unbekannt	2,28 %
VICI PROPERTIES DL -,01 Unbekannt	1,99 %
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 Unbekannt	1,83 %
AVALONBAY COMM. DL-,01 Unbekannt	1,66 %
Summe:	30,15 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1328852493 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,50 %	–	nein	–
LU1328852659	EUR	Thesaurierend	4,50 %	0,34 %	nein	–
LU1328852220	USD	Thesaurierend	4,50 %	0,34 %	nein	–
LU1328852147	USD	Ausschüttend	4,50 %	0,34 %	nein	–
LU1328851503	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,24 %	nein	500.000,00 USD
LU1328851339	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,24 %	nein	500.000,00 USD
LU2153615948	GBP	Ausschüttend	2,50 %	0,24 %	nein	500.000,00 USD
LU1328851172	USD	Ausschüttend	2,50 %	0,24 %	nein	–
LU1328851255	USD	Thesaurierend	2,50 %	–	nein	500.000,00 USD
LU1437018838	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	–
LU1737652823	EUR	Ausschüttend	–	0,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 22.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Der AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den Euro lautenden FTSE EPRA/NAREIT Developed Index auf Basis der Gesamtrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Teilfonds bietet eine Anlage in börsennotierten Immobiliengesellschaften und - fonds (REITs) der ganzen Welt.

Stammdaten zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maigniez Pierre
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
974,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,090 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	91,090 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	91,090 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Volatilität: 1 Monat
14,15 %
3 Monate
12,51 %
1 Jahr
16,23 %
3 Jahre
14,92 %
5 Jahre
19,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,53 %
3 Monate
-6,87 %
1 Jahr
-14,66 %
3 Jahre
-26,62 %
5 Jahre
-42,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,51
3 Monate
97,90
1 Jahr
104,64
3 Jahre
125,38
5 Jahre
125,38
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,17
3 Monate
91,17
1 Jahr
89,30
3 Jahre
84,92
5 Jahre
70,84
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,67
3 Monate
94,83
1 Jahr
96,82
3 Jahre
105,26
5 Jahre
104,97
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,15 %	12,51 %	16,23 %	14,92 %	19,29 %	–
Maximaler Verlust	-5,53 %	-6,87 %	-14,66 %	-26,62 %	-42,98 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	61,11 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,51	97,90	104,64	125,38	125,38	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,17	91,17	89,30	84,92	70,84	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,67	94,83	96,82	105,26	104,97	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
-9,13 %
3 Jahre
+14,06 %
5 Jahre
+4,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+2,39 %
3 Jahre
+2,23 %
5 Jahre
-10,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-2,94 %
2022
-20,39 %
2021
+35,44 %
2020
-16,59 %
2019
+24,04 %
2018
-1,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,00 %
2 Jahre
-15,06 %
3 Jahre
+13,63 %
4 Jahre
-13,42 %
5 Jahre
+5,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,22 %	+1,75 %	-9,13 %	+14,06 %	+4,78 %	–
Relativer Return	+0,96 %	+0,91 %	+2,39 %	+2,23 %	-10,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,96 %	+0,30 %	+0,20 %	+0,06 %	-0,19 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,94 %	-20,39 %	+35,44 %	-16,59 %	+24,04 %	-1,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,68 %	-0,50 %	+0,29 %	-0,17 %	+0,05 %	–
Excess Return	-11,00 %	-15,06 %	+13,63 %	-13,42 %	+5,01 %	–

Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Ratings zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Fondsstrategie zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

Stammdaten zu Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE

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