Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IE EUR DIS
- WKN
- A2ABN7
- ISIN
- LU1328851339
• KVG
994,870 EUR
+4,230 EUR+0,43 %
Geld
994,870 EUR
Brief
994,870 EUR
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Fondsvolumen
701,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 30,140 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 31,040 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 30,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IE EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6,88 % |
| PROLOGIS INC | 6,39 % |
| EQUINIX INC | 4,60 % |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3,19 % |
| REALTY INCOME CORP | 2,96 % |
| DIGITAL REALTY TRUST | 2,94 % |
| PUBLIC STORAGE | 2,34 % |
| GOODMAN GROUP | 1,98 % |
| VENTAS INC | 1,95 % |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD Y50 | 1,78 % |
| Summe: | 35,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IE EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IE EUR DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IE EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEl Jebbah Mohamed
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen701,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IE EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,59 % | 11,91 % | 12,65 % | 13,02 % | 13,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -7,81 % | -7,81 % | -11,09 % | -17,67 % | -29,16 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.074,36 | 1.074,36 | 1.074,36 | 1.122,78 | 1.257,45 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 990,49 | 960,63 | 898,06 | 862,41 | 862,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.045,76 | 1.015,94 | 991,96 | 988,11 | 1.037,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IE EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,44 % | +2,61 % | +1,35 % | +18,77 % | +12,88 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,61 % | -3,30 % | +7,79 % | +6,09 % | -20,18 % | +35,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,12 % | +0,33 % | -0,06 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +0,51 % | +3,23 % | +14,12 % | -3,39 % | +14,37 % | – |