Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IU-D USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

872,053 EUR
-2,723 EUR-0,31 %
Geld
872,053 EUR
Brief
872,053 EUR
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Fondsvolumen
700,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
29,330 USD
12.12.2023
Ausschüttend
27,580 USD
08.11.2022
Ausschüttend
26,580 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IU-D USD DIS

WertpapiernameAnteil
WELLTOWER INC6,54 %
PROLOGIS INC6,21 %
EQUINIX INC4,46 %
DIGITAL REALTY TRUST3,10 %
SIMON PROPERTY GROUP INC3,07 %
REALTY INCOME CORP2,83 %
PUBLIC STORAGE2,37 %
GOODMAN GROUP2,31 %
VENTAS INC1,80 %
VICI PROPERTIES INC1,71 %
Summe:34,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IU-D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IU-D USD DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IU-D USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    El Jebbah Mohamed
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    700,49 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IU-D USD DIS

Volatilität
1 Monat
10,68 %
3 Monate
10,31 %
1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
14,30 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,41 %
3 Monate
-3,41 %
1 Jahr
-14,90 %
3 Jahre
-20,54 %
5 Jahre
-33,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.048,74
3 Monate
1.048,74
1 Jahr
1.048,74
3 Jahre
1.067,99
5 Jahre
1.237,32
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.013,00
3 Monate
990,96
1 Jahr
857,84
3 Jahre
799,79
5 Jahre
799,79
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.026,56
3 Monate
1.022,19
1 Jahr
981,19
3 Jahre
945,29
5 Jahre
1.003,71
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,68 %10,31 %13,21 %14,30 %14,83 %
Maximaler Verlust-3,41 %-3,41 %-14,90 %-20,54 %-33,25 %
Positive Monate66,67 %58,33 %58,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.048,741.048,741.048,741.067,991.237,32
Tiefstkurs (in EUR)1.013,00990,96857,84799,79799,79
Durchschnittspreis (in EUR)1.026,561.022,19981,19945,291.003,71

Performance-Kennzahlen zu Amundi FTSE EPRA NAREIT Global - IU-D USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,49 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
-5,80 %
3 Jahre
+5,44 %
5 Jahre
+18,79 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,33 %
2024
+7,60 %
2023
+6,32 %
2022
-20,53 %
2021
+35,35 %
2020
-16,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+17,64 %
3 Jahre
+12,50 %
4 Jahre
-5,19 %
5 Jahre
+17,70 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,49 %+1,09 %-5,80 %+5,44 %+18,79 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,33 %+7,60 %+6,32 %-20,53 %+35,35 %-16,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,62 %+0,27 %-0,09 %+0,23 %
Excess Return+1,59 %+17,64 %+12,50 %-5,19 %+17,70 %