Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.07.2020 Ausschüttend | 0,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053 | 3,76 % |
Veeva System Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084 | 3,49 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,28 % |
EVOLENT HEALTH A DL-,01 Aktie · WKN A14UCN · ISIN US30050B1017 | 3,28 % |
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074 | 3,16 % |
PRIVIA HEALTH GR. DL-,01 Aktie · WKN A3CN36 · ISIN US74276R1023 | 3,08 % |
Laboratory Co. of Amer. Hld Aktie · WKN 895308 · ISIN US50540R4092 | 3,07 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,97 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 2,74 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 2,70 % |
Summe: | 31,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | HSBC | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des apo Digital Health Aktien Fonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient zu jeweils 50 Prozent der MSCI World Health Care Net TR USD Index (in EUR) und der MSCI World Information Technology Net TR USD Index (in EUR). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Düsseldorf Echtzeit | 62,363 EUR +0,079 EUR · +0,13 % heute, 10:15:42 · 0 Stk. |