Rentenfonds • Renten International
Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS
- WKN
- A1C68J
- ISIN
- AT0000A0LGZ1
• KVG
106.437,610 EUR
-6,790 EUR-0,01 %
Geld
106.437,610 EUR
Brief
110.961,210 EUR
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Fondsvolumen
197,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,25 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 1.200,000 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 1.050,000 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 600,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oslo, Stadt NK-Anleihe 2020(28) Anleihe · WKN A28493 · ISIN NO0010907033 | 2,58 % |
| CDP FINL 24/34 REGS Anleihe · WKN A3L3NF · ISIN CAC23264AY75 | 2,55 % |
Lettland, Republik DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCA · ISIN XS2829701718 | 2,46 % |
Norfina Ltd. AD-Mortg. Covered Bds 2016(26) Anleihe · WKN A185FV · ISIN AU3CB0239267 | 2,41 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 2,37 % |
| ING (AUSTR.) 22/29 MTN Anleihe · WKN A3K53N · ISIN AU3CB0289551 | 2,30 % |
European Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Anleihe · WKN 197401 · ISIN XS0084124725 | 2,09 % |
Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNGM · ISIN XS2635185437 | 1,99 % |
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13 Anleihe · WKN A3LKP8 · ISIN US11070TAM09 | 1,96 % |
Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) Anleihe · WKN A28SUR · ISIN CH0520663599 | 1,90 % |
| Summe: | 22,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Stammdaten zu Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer ...
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsvolumen197,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 % | 1,94 % | 2,68 % | 3,28 % | 3,79 % | 3,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,90 % | -1,73 % | -2,79 % | -18,16 % | -18,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106.476,00 | 106.784,00 | 107.173,00 | 107.173,00 | 114.450,00 | 118.704,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105.114,00 | 104.635,00 | 102.837,00 | 94.793,20 | 93.236,60 | 93.236,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105.656,00 | 105.470,00 | 105.154,00 | 101.778,00 | 103.448,00 | 108.224,00 |
Performance-Kennzahlen zu Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +1,17 % | +3,80 % | +13,30 % | -3,20 % | +4,08 % |
| Relativer Return | +0,49 % | +0,79 % | +7,83 % | +10,91 % | +2,85 % | +1,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | +0,26 % | +0,63 % | +0,29 % | +0,05 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,33 % | +2,94 % | +2,94 % | +6,35 % | -13,75 % | -2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,65 % | +0,48 % | +0,29 % | -0,09 % | +0,06 % |
| Excess Return | +1,59 % | +3,75 % | +5,11 % | +4,73 % | -1,70 % | +2,06 % |