Rentenfonds • Renten International

Apollo 2 Global Bond - EUR DIS

WKN: 933442
933442

ISIN: AT0000856711
AT0000856711

Emittent: Security Kapitalanlage AG

WKN: 933442
933442

Emittent: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000856711
AT0000856711

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

6,720 EUR

+0,020 EUR+0,30 %

Geld

6,720 EUR

Brief

7,010 EUR

Fondsvolumen

134,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,25 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,25 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2022 Ausschüttend	0,040 EUR
01.12.2021 Ausschüttend	0,040 EUR
01.12.2020 Ausschüttend	0,080 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Apollo 2 Global Bond - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Suncorp-Metway Ltd. AD-Mortg. Covered Bds 2016(26) Anleihe · WKN A185FV · ISIN AU3CB0239267	3,41 %
ING (AUSTR.) 22/29 MTN Anleihe · WKN A3K53N · ISIN AU3CB0289551	3,35 %
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) Anleihe · WKN A3K06Y · ISIN IT0005481046	3,34 %
European Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Anleihe · WKN 197401 · ISIN XS0084124725	2,84 %
ONTARIO TFT 20/30 REGS Anleihe · WKN A2827F · ISIN USC69798AG87	2,76 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K557 · ISIN XS2487342649	2,60 %
Unicaja Banco S.A. EO-Cédulas Hipot. 2019(29) Anleihe · WKN A2R8AL · ISIN ES0468675030	2,44 %
Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) Anleihe · WKN A28SUR · ISIN CH0520663599	2,37 %
Bank of Nova Scotia, The DL-Cov. Bonds 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KW8Q · ISIN USC0574BAA64	2,25 %
Oslo, Stadt NK-Anleihe 2020(28) Anleihe · WKN A28493 · ISIN NO0010907033	2,25 %
Summe:	27,61 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000856711 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,25 %	0,73 %	nein	–
AT0000A0LGZ1	EUR	Ausschüttend	4,25 %	0,38 %	nein	–
AT0000A1NQS9	EUR	Ausschüttend	4,25 %	0,53 %	nein	–
AT0000746912	EUR	Thesaurierend	4,25 %	0,73 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Apollo 2 Global Bond - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Apollo 2 Global Bond - EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Stammdaten zu Apollo 2 Global Bond - EUR DIS

KVG
Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Donnerer, Günther Moosbauer ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
134,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Februar 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 35,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,720 EUR +0,020 EUR · +0,30 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,30 %	6,720 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,010 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,290 EUR 4,14 %

Risiko-Kennzahlen zu Apollo 2 Global Bond - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,76 %
3 Monate
3,45 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-2,88 %
3 Jahre
-18,43 %
5 Jahre
-18,64 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,79
3 Monate
6,79
1 Jahr
6,80
3 Jahre
7,74
5 Jahre
7,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,69
3 Monate
6,69
1 Jahr
6,40
3 Jahre
6,28
5 Jahre
6,28
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,74
3 Monate
6,74
1 Jahr
6,59
3 Jahre
6,89
5 Jahre
7,22
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,76 %	3,45 %	3,75 %	4,47 %	3,81 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-1,47 %	-2,88 %	-18,43 %	-18,64 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	33,33 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	6,79	6,79	6,80	7,74	7,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,69	6,69	6,40	6,28	6,28	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,74	6,74	6,59	6,89	7,22	–

Performance-Kennzahlen zu Apollo 2 Global Bond - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+2,76 %
3 Jahre
-11,06 %
5 Jahre
-8,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+2,06 %
3 Jahre
-4,43 %
5 Jahre
-3,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,33 %
2023
+5,93 %
2022
-14,01 %
2021
-2,71 %
2020
+2,49 %
2019
+3,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
-1,72 %
3 Jahre
-9,62 %
4 Jahre
-8,10 %
5 Jahre
-7,35 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,33 %	-0,30 %	+2,76 %	-11,06 %	-8,85 %	–
Relativer Return	+0,10 %	+1,31 %	+2,06 %	-4,43 %	-3,87 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	+0,43 %	+0,17 %	-0,13 %	-0,07 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,33 %	+5,93 %	-14,01 %	-2,71 %	+2,49 %	+3,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	-0,18 %	-0,75 %	-0,53 %	-0,40 %	–
Excess Return	-1,06 %	-1,72 %	-9,62 %	-8,10 %	-7,35 %	–