Rentenfonds • Renten International

Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS

WKN: A2AQYA

ISIN: AT0000A1NQS9

KVG: Security Kapitalanlage AG

WKN: A2AQYA

KVG: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A1NQS9

29.05.2026, 06:00:00 • KVG

92,750 EUR

+0,150 EUR+0,16 %

Geld

92,750 EUR

Brief

96,700 EUR

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Fondsvolumen

198,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,25 %

Laufende Kosten

0,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,25 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2025 Ausschüttend	1,000 EUR
02.12.2024 Ausschüttend	0,900 EUR
01.12.2017 Ausschüttend	1,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Oslo, Stadt NK-Anleihe 2020(28) Anleihe · WKN A28493 · ISIN NO0010907033	2,63 %
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13 Anleihe · WKN A3LKP8 · ISIN US11070TAM09	2,63 %
CDP FINL 24/34 REGS Anleihe · WKN A3L3NF · ISIN CAC23264AY75	2,53 %
Lettland, Republik DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCA · ISIN XS2829701718	2,43 %
ING (AUSTR.) 22/29 MTN Anleihe · WKN A3K53N · ISIN AU3CB0289551	2,34 %
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9	2,30 %
European Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Anleihe · WKN 197401 · ISIN XS0084124725	2,15 %
Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNGM · ISIN XS2635185437	1,98 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9	1,92 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY EO-M.T.MORT.COV.NTS 2026(36) Anleihe · WKN A4ESCX · ISIN XS3322497036	1,88 %
Summe:	22,79 %

Stand: 30.04.2026

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1NQS9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,25 %	0,52 %	–	–
AT0000A0LGZ1	EUR	Ausschüttend	4,25 %	0,37 %	–	–
AT0000746912	EUR	Thesaurierend	4,00 – 4,25 %	0,72 %		–
AT0000856711	EUR	Ausschüttend	4,00 – 4,25 %	0,72 %	–	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged

Stand: 30.04.2026

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2026

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2026

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Stammdaten zu Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS

KVG
Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
198,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. September 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %	Einstellungen
KVG Echtzeit	–	92,750 EUR +0,150 EUR · +0,16 % 29.05.2026, 06:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,16 %	92,750 EUR 29.05.2026, 06:00:00 · unbekannt	96,700 EUR 29.05.2026, 06:00:00 · unbekannt	3,950 EUR 4,08 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,20 %
3 Monate
4,85 %
1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
3,91 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-2,97 %
3 Jahre
-2,97 %
5 Jahre
-18,31 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,60
3 Monate
94,08
1 Jahr
94,14
3 Jahre
94,14
5 Jahre
100,05
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,53
3 Monate
91,29
1 Jahr
91,29
3 Jahre
84,01
5 Jahre
81,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,16
3 Monate
92,33
1 Jahr
92,71
3 Jahre
90,18
5 Jahre
90,54
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,20 %	4,85 %	3,01 %	3,26 %	3,91 %	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-2,97 %	-2,97 %	-2,97 %	-18,31 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	92,60	94,08	94,14	94,14	100,05	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,53	91,29	91,29	84,01	81,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,16	92,33	92,71	90,18	90,54	–

Performance-Kennzahlen zu Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
+1,70 %
3 Jahre
+11,14 %
5 Jahre
-3,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
+1,59 %
3 Jahre
+8,92 %
5 Jahre
+1,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2026
+0,33 %
2025
+2,78 %
2024
+2,82 %
2023
+6,17 %
2022
-13,87 %
2021
-2,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+2,68 %
4 Jahre
+8,46 %
5 Jahre
-2,38 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	-1,36 %	+1,70 %	+11,14 %	-3,88 %	–
Relativer Return	-0,20 %	-0,31 %	+1,59 %	+8,92 %	+1,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	-0,10 %	+0,13 %	+0,24 %	+0,02 %	–

Einstellungen	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Performance im Jahr	+0,33 %	+2,78 %	+2,82 %	+6,17 %	-13,87 %	-2,51 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	+0,24 %	+0,25 %	+0,52 %	-0,12 %	–
Excess Return	-0,11 %	+1,49 %	+2,68 %	+8,46 %	-2,38 %	–