Rentenfonds • Renten International
Apollo Global Bond ESG - A EUR DIS
- WKN
- A1W8AD
- ISIN
- AT0000A13JV5
• KVG
9,560 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,560 EUR
Brief
9,970 EUR
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Fondsvolumen
514,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,25 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,100 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo Global Bond ESG - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNGM · ISIN XS2635185437 | 2,87 % |
Nationwide Building Society LS-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4EJVF · ISIN XS3212538907 | 2,05 % |
| ONTARIO TFT 20/30 REGS Anleihe · WKN A2827F · ISIN USC69798AG87 | 2,04 % |
Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2023(37) Anleihe · WKN A3LQGN · ISIN FR001400LQ50 | 2,01 % |
ITALIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2019(49) Anleihe · WKN A2R8Z7 · ISIN US465410BZ07 | 1,94 % |
Landeshauptstadt München Inh.-Schv. v.2024 (2031) Anleihe · WKN A383VA · ISIN DE000A383VA6 | 1,89 % |
Lettland, Republik DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCA · ISIN XS2829701718 | 1,89 % |
Kommunalkredit Austria AG EO-OEff. M.-T.Pfandbr. 2026(32) Anleihe · WKN A4ETDL · ISIN AT0000A3TYA4 | 1,87 % |
Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3L4D2 · ISIN XS2914674408 | 1,84 % |
| WORLD BK 23/30 MTN Anleihe · WKN A3LPMU · ISIN CA459058KV44 | 1,79 % |
| Summe: | 20,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Apollo Global Bond ESG - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Apollo Global Bond ESG - A EUR DIS
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015, § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) und § 14 Abs. 7 Z 4 Einkommensteuergesetz (EStG) ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Es werden im Anlageschwerpunkt internationale Schuldverschreibungen erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern.
Stammdaten zu Apollo Global Bond ESG - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Seitinger, Stefan Donnerer, Laura Lemle
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen514,33 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Apollo Global Bond ESG - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,53 % | 3,59 % | 2,84 % | 3,25 % | 3,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,15 % | -2,69 % | -2,69 % | -16,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,59 | 9,59 | 9,68 | 9,68 | 10,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,48 | 9,42 | 9,40 | 8,73 | 8,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,55 | 9,51 | 9,54 | 9,33 | 9,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu Apollo Global Bond ESG - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +0,95 % | +1,47 % | +10,56 % | -4,99 % | – |
| Relativer Return | -0,97 % | -0,35 % | -1,51 % | +5,51 % | +1,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,97 % | -0,12 % | -0,13 % | +0,15 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,74 % | +2,56 % | +2,15 % | +5,59 % | -13,49 % | -2,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,29 % | +0,12 % | +0,60 % | -0,17 % | – |
| Excess Return | -0,25 % | +1,74 % | +1,29 % | +9,71 % | -3,30 % | – |