Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I GBP H

WKN A2P6YS

ISIN LU1988889660

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A2P6YS

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU1988889660

gestern, 08:00:00 •

1,125 EUR

+0,001 EUR+0,13 %

Geld

1,120 EUR

Brief

1,131 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I GBP H

Wertpapiername	Anteil
PR.SEC.S.BOR 19/24 144A Anleihe · WKN A2RZ0B · ISIN US74166MAB28	2,11 %
TRIPADVISOR 20/25 144A Anleihe · WKN A28ZP2 · ISIN US896945AA07	2,07 %
ALBERTSONS COS IN 6.5% GTD SNR 15/02/2028 USD Anleihe · WKN A3LD30 · ISIN US01309QAA67	1,73 %
ROYAL BK CDA 23/26FLR MTN Anleihe · WKN A3LC9D · ISIN US78016FZV92	1,68 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KUKD · ISIN USG49774AB18	1,65 %
INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A288D8 · ISIN XS2291928849	1,65 %
PERENTI FIN. 20/25 REGS Anleihe · WKN A2822T · ISIN USQ7390AAA09	1,63 %
HARB. ENERGY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KXH7 · ISIN US411618AB75	1,62 %
Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135	1,56 %
PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S Anleihe · WKN A3H3K6 · ISIN XS2333302052	1,55 %
Summe:	17,25 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1988889660 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	250.000,00 GBP
LU1988890247	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	250.000,00 GBP
LU1988890759	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	250.000,00 USD
LU2417591216	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	2,50 Mio. EUR
LU2019396741	EUR	Thesaurierend	–	0,31 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU2019397046	EUR	Ausschüttend	–	0,31 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1988889231	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	2,50 Mio. GBP
LU1988889314	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	2,50 Mio. GBP
LU2019397558	USD	Thesaurierend	–	–	nein	2,50 Mio. USD
LU1988889744	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	250.000,00 EUR
LU1988889587	GBP	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	250.000,00 GBP
LU1988890080	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	250.000,00 USD
LU1988890163	USD	Ausschüttend	–	–	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I GBP H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I GBP H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum eine Rendite an, die über rollierende Dreijahreszeiträume nach Abzug von Kosten und Gebühren über der Benchmark liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in die Anleihen von Emittenten jeder Art (beispielsweise Regierungen oder Unternehmen) investieren - ohne Einschränkungen bei Wirtschaftsbereichen oder Regionen (einschließlich aufstrebender Märkte). Der Fonds investiert mindestens 80 % in kurzfristige Hochzinsanleihen, die: eine Restlaufzeit von weniger als fünfeinhalb Jahren haben; und entweder (a) ein Kreditrating von: (i) Ba1 oder darunter von Moody's, (ii) BB+ oder darunter von Standard & Poor's, oder (iii) BB+ oder darunter von Fitch haben; oder (b) kein Rating haben, die aber nach Überzeugung des Anlageverwalters ein vergleichbares Kreditrating bekommen hätten, wenn ihnen eines erteilt worden wäre.

Stammdaten zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I GBP H

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Ennett, Jack Holmes
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
10. Juli 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,968 GBP +0,001 GBP · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 GBP · +0,09 %	0,964 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,973 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,009 GBP 0,96 %
KVG Echtzeit	–	1,125 EUR +0,001 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,13 %	1,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,131 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,011 EUR 0,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I GBP H

Volatilität: 1 Monat
2,37 %
3 Monate
3,32 %
1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-5,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,97
3 Monate
0,98
1 Jahr
0,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,96
3 Monate
0,96
1 Jahr
0,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,96
3 Monate
0,97
1 Jahr
0,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,37 %	3,32 %	4,88 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-1,48 %	-5,18 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	0,97	0,98	0,99	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	0,96	0,96	0,93	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	0,96	0,97	0,96	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I GBP H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,04 %
3 Monate
+4,60 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,48 %
2022
-9,50 %
2021
+11,09 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,41 %
2 Jahre
+2,40 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,04 %	+4,60 %	+3,45 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,48 %	-9,50 %	+11,09 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,30 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,41 %	+2,40 %	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Art.F­­.(Lux­­)-S.-­­D.Gl.­­High ­­Y.Bd.­­I GBP­­ H