Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A2RZ0B · ISIN US74166MAB28 | 2,11 % |
Anleihe · WKN A28ZP2 · ISIN US896945AA07 | 2,07 % |
Anleihe · WKN A3LD30 · ISIN US01309QAA67 | 1,73 % |
Anleihe · WKN A3LC9D · ISIN US78016FZV92 | 1,68 % |
Anleihe · WKN A3KUKD · ISIN USG49774AB18 | 1,65 % |
Anleihe · WKN A288D8 · ISIN XS2291928849 | 1,65 % |
Anleihe · WKN A2822T · ISIN USQ7390AAA09 | 1,63 % |
Anleihe · WKN A3KXH7 · ISIN US411618AB75 | 1,62 % |
Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135 | 1,56 % |
Anleihe · WKN A3H3K6 · ISIN XS2333302052 | 1,55 % |
Summe: | 17,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 EUR |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 2,50 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2,50 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum eine Rendite an, die über rollierende Dreijahreszeiträume nach Abzug von Kosten und Gebühren über der Benchmark liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in die Anleihen von Emittenten jeder Art (beispielsweise Regierungen oder Unternehmen) investieren - ohne Einschränkungen bei Wirtschaftsbereichen oder Regionen (einschließlich aufstrebender Märkte). Der Fonds investiert mindestens 80 % in kurzfristige Hochzinsanleihen, die: eine Restlaufzeit von weniger als fünfeinhalb Jahren haben; und entweder (a) ein Kreditrating von: (i) Ba1 oder darunter von Moody's, (ii) BB+ oder darunter von Standard & Poor's, oder (iii) BB+ oder darunter von Fitch haben; oder (b) kein Rating haben, die aber nach Überzeugung des Anlageverwalters ein vergleichbares Kreditrating bekommen hätten, wenn ihnen eines erteilt worden wäre.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,027 EUR +0,001 EUR · +0,08 % · unbekannt |