Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.11.2023 Ausschüttend | 0,018 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,018 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,017 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A286C8 · ISIN XS2272365078 | 2,03 % |
WELLTEC INTL 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KW68 · ISIN USK9900LAA19 | 1,97 % |
GFL ENVIRON. 20/25 144A Anleihe · WKN A281JZ · ISIN US36168QAK04 | 1,79 % |
HEATHROW FINANCE 18/24 | 1,74 % |
TRIPADVISOR 20/25 144A Anleihe · WKN A28ZP2 · ISIN US896945AA07 | 1,73 % |
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) Anleihe · WKN A2RR4Q · ISIN XS1775239095 | 1,67 % |
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC. DL-NOTES 2020(20/25) Anleihe · WKN A2802U · ISIN US70959WAJ27 | 1,63 % |
DRAX FINCO 2025 144A Anleihe · WKN A19ZK3 · ISIN US26151AAA79 | 1,60 % |
IHO VERW.GMBH 19/27 144A Anleihe · WKN A2YNP6 · ISIN US44963BAE83 | 1,59 % |
MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,59 % |
Summe: | 17,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über gleitende Drei-Jahres-Zeiträume eine höhere Rendite (nach Abzug von Kosten und Aufwendungen) zu erzielen als der Referenzwert. Erreicht werden soll dies durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Anleihen von Emittenten jedweder Art (wie staatliche Emittenten oder Unternehmen) investieren und ist dabei keinen Beschränkungen im Hinblick auf wirtschaftliche oder geografische Gebiete (auch nicht in Bezug auf Schwellenländer) unterworfen. Der Fonds investiert mindestens 80% in Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit, die: - eine Restlaufzeit von weniger als fünfeinhalb Jahren haben und - entweder ein Bonitätsrating von: (i) Ba1 oder niedriger von Moody's, (ii) BB+ oder niedriger von Standard & Poor's oder (iii) BB+ oder niedriger von Fitch erhalten haben oder (b) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Bonitätsrating erhalten würden, wenn eine Bewertung vorgenommen worden wäre. Unternehmensanleihen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) von Unternehmen aus folgenden Wirtschaftszweigen sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Kernenergie: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus: - dem Eigentum oder dem Betrieb von Kernkraftwerken, - der Herstellung wesentlicher kernkraftspezifischer Komponenten, - dem Uranabbau oder - der Stromerzeugung auf Basis von Kernenergie beziehen, - Waffen: Unternehmen, die: - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 5% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen, - Fossile Brennstoffe: Unternehmen, die: - über 10% ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle oder - über 5% ihres Umsatzes aus der Gewinnung oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle oder aus Ölsanden, Fracking oder Bohrungen in der Arktis beziehen, Unternehmen, die nach Einschätzung des A...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,077 USD -0,000 USD · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,995 EUR -0,000 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |