Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B USD

WKN A2PVGL

ISIN LU1988890759

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A2PVGL

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU1988890759

23.03.2023, 08:00:00 •

0,983 EUR

+0,003 EUR+0,30 %

Geld

0,978 EUR

Brief

0,988 EUR

Fondsvolumen

124,52 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B USD

Wertpapiername	Anteil
PR.SEC.S.BOR 19/24 144A Anleihe · WKN A2RZ0B · ISIN US74166MAB28	1,94 %
TRIPADVISOR 20/25 144A Anleihe · WKN A28ZP2 · ISIN US896945AA07	1,91 %
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2018(18/24) Anleihe · WKN A19Z32 · ISIN US88167AAL52	1,61 %
ROYAL BANK OF CANADA FLTG RT 01-12-2026 Anleihe · WKN A3LC9D · ISIN US78016FZV92	1,59 %
ARROW BIDCO 19/24 144A Anleihe · WKN A2RZGY · ISIN US042728AA35	1,58 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KUKD · ISIN USG49774AB18	1,57 %
PERENTI FIN. 20/25 REGS Anleihe · WKN A2822T · ISIN USQ7390AAA09	1,57 %
ALBERTSONS COS IN 6.5% GTD SNR 15/02/2028 USD Anleihe · WKN A3LD30 · ISIN US01309QAA67	1,57 %
HARB. ENERGY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KXH7 · ISIN US411618AB75	1,56 %
Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KSPG · ISIN XS2354326410	1,53 %
Summe:	16,43 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1988890759 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	250.000,00 USD
LU1988890247	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU2417591216	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU2019396741	EUR	Thesaurierend	–	0,31 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU2019397046	EUR	Ausschüttend	–	0,31 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1988889231	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1988889314	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU2019397558	USD	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1988889744	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	250.000,00 EUR
LU1988889660	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU1988889587	GBP	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	–
LU1988890080	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	250.000,00 USD
LU1988890163	USD	Ausschüttend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B USD

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum eine Rendite an, die über rollierende Dreijahreszeiträume nach Abzug von Kosten und Gebühren über der Secured Overnight Financing Rate liegt. Der Fonds kann in Anleihen von Emittenten jeder Art (beispielsweise Regierungen oder Unternehmen) investieren - ohne Einschränkungen bei Wirtschaftsbereichen oder Regionen.

Stammdaten zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B USD

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephen Baines, David Ennett
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
124,52 Mio. USD117,09 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,066 USD +0,001 USD · +0,07 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 USD · +0,07 %	1,061 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,071 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,010 USD 0,95 %
KVG Echtzeit	–	0,983 EUR +0,003 EUR · +0,30 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,30 %	0,978 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,988 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,009 EUR 0,95 %

Risiko-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B USD

Volatilität: 1 Monat
5,83 %
3 Monate
4,49 %
1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-8,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,07
3 Monate
1,07
1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,06
3 Monate
1,04
1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,07
3 Monate
1,06
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,83 %	4,49 %	5,19 %	4,86 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,45 %	-1,45 %	-6,99 %	-8,77 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,07	1,07	1,07	1,08	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,06	1,04	0,99	0,83	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,07	1,06	1,03	1,02	–	–

Performance-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,39 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+2,87 %
3 Jahre
+27,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,62 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+10,36 %
3 Jahre
+38,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,62 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,83 %
3 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,46 %
2022
+2,04 %
2021
+12,54 %
2020
-6,85 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+1,70 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+3,34 %
3 Jahre
+26,65 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,39 %	+0,67 %	+2,87 %	+27,39 %	–	–
Relativer Return	-2,62 %	+0,61 %	+10,36 %	+38,70 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,62 %	+0,20 %	+0,83 %	+0,91 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,46 %	+2,04 %	+12,54 %	-6,85 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	+0,41 %	+1,70 %	–	–	–
Excess Return	+1,59 %	+3,34 %	+26,65 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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