Rentenfonds • Renten International
abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - X EUR DIS
- WKN
- A1J6PM
- ISIN
- LU0837982205
• KVG
9,148 EUR
+0,011 EUR+0,12 %
Geld
9,148 EUR
Brief
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Fondsvolumen
310,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,043 EUR |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,046 EUR |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,045 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - X EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Intu New money notes 11% 2024 | 3,07 % |
888 Acquisitions Ltd. EO-Bonds 25(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EG6G · ISIN XS3183180937 | 2,28 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) Anleihe · WKN A4ECEP · ISIN XS3091660194 | 2,06 % |
| BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 1,78 % |
Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S Anleihe · WKN A3L4DB · ISIN XS2914769299 | 1,62 % |
Market Bidco Finco PLC EO-Notes 2025(25/31)Reg.S Anleihe · WKN A4EEAK · ISIN XS3121788692 | 1,53 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.) Anleihe · WKN A4EH20 · ISIN FR00140132E4 | 1,48 % |
Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EJWJ · ISIN XS3195996494 | 1,41 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,38 % |
M&G PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68) Anleihe · WKN A2RSG9 · ISIN XS1888925747 | 1,25 % |
| Summe: | 17,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - X EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - X EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise in Euro abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen werden nach dem Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach von abrdn (der 'Anlageansatz') erfolgen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - X EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBen Pakenham
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen310,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - X EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 2,93 % | 3,15 % | 4,36 % | 4,81 % | 5,83 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,23 % | -3,99 % | -3,99 % | -16,92 % | -22,16 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 68,33 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,25 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 10,27 | 10,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,13 | 9,13 | 8,83 | 8,58 | 8,13 | 7,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,17 | 9,20 | 9,19 | 9,05 | 9,30 | 9,72 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - X EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | +0,66 % | +5,09 % | +23,30 % | +16,84 % | +42,70 % |
| Relativer Return | -0,51 % | -1,69 % | +9,75 % | +23,49 % | +25,81 % | +40,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | -0,57 % | +0,78 % | +0,59 % | +0,38 % | +0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,65 % | +6,15 % | +12,60 % | -10,69 % | +3,95 % | +4,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,37 % | +1,20 % | +0,71 % | +0,70 % | +0,53 % |
| Excess Return | +2,38 % | +8,97 % | +17,13 % | +15,32 % | +17,88 % | +37,28 % |