abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H
- WKN
- A0RFKH
- ISIN
- LU0411469744
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,073 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,080 GBP |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,071 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560 | 4,55 % |
| Intu New money notes 11% 2024 | 2,46 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 2,02 % |
| BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 1,83 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747 | 1,80 % |
INEOS Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LUCV · ISIN XS2762276967 | 1,71 % |
888 Acquisitions Ltd. EO-Bonds 22(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K7HN · ISIN XS2498543102 | 1,60 % |
Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A3824W · ISIN DE000A3824W1 | 1,56 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,56 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 1,53 % |
| Summe: | 20,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,45 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise in Euro abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen werden nach dem Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach von abrdn (der 'Anlageansatz') erfolgen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 18,638 GBP -0,063 GBP · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,063 GBP · -0,34 % | 18,638 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,638 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 22,135 EUR -0,096 EUR · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,096 EUR · -0,43 % | 22,135 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 22,135 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74 % | 4,88 % | 2,76 % | 5,61 % | 5,38 % | 5,86 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -3,87 % | -3,87 % | -9,26 % | -16,47 % | -22,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,70 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 19,89 | 20,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,24 | 17,93 | 17,93 | 15,94 | 15,94 | 15,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,49 | 18,51 | 18,47 | 17,82 | 18,39 | 18,81 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,44 % | -1,07 % | +9,29 % | +21,80 % | +41,82 % | +24,96 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,20 % | +12,15 % | +15,97 % | -14,55 % | +10,48 % | -1,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +1,60 % | +1,13 % | +0,77 % | +1,19 % | +0,56 % |
| Excess Return | +4,58 % | +13,43 % | +20,36 % | +16,75 % | +35,85 % | +40,64 % |