abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A USD DIS H
- WKN
- A143JC
- ISIN
- LU1313780410
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,046 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Intu New money notes 11% 2024 | 2,18 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) Anleihe · WKN A4ECEP · ISIN XS3091660194 | 1,75 % |
888 Acquisitions Ltd. EO-Bonds 22(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K7HN · ISIN XS2498543102 | 1,72 % |
| BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 1,56 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747 | 1,48 % |
Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBE7 · ISIN XS3066681704 | 1,45 % |
Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S Anleihe · WKN A3L4DB · ISIN XS2914769299 | 1,37 % |
Market Bidco Finco PLC EO-Notes 2025(25/31)Reg.S Anleihe · WKN A4EEAK · ISIN XS3121788692 | 1,30 % |
| Cogent Comms Grp / Fin 6.5% 2032 Anleihe · WKN A4ECD0 · ISIN US19240WAB54 | 1,27 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,24 % |
| Summe: | 15,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A USD DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A USD DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise in Euro abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen werden nach dem Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach von abrdn (der 'Anlageansatz') erfolgen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBen Pakenham
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen360,44 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 1,64 % | 2,89 % | 5,13 % | 4,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -0,78 % | -3,83 % | -6,95 % | -16,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 11,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,73 | 10,71 | 10,24 | 9,00 | 9,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,82 | 10,79 | 10,65 | 10,25 | 10,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | -0,60 % | +1,32 % | +11,52 % | +28,99 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,97 % | +14,31 % | +10,66 % | -3,65 % | +11,87 % | -3,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,74 % | +2,03 % | +1,53 % | +0,89 % | +1,07 % | – |
| Excess Return | +5,01 % | +15,61 % | +26,08 % | +19,57 % | +28,79 % | – |