Rentenfonds • Renten International

ABD.S.I-Sel.E.HY.Bd.Fd.A USD Acc

WKN A0M5A2

ISIN LU0323164250

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

WKN A0M5A2

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU0323164250

heute, 08:00:00 •

19,258 EUR

-0,016 EUR-0,08 %

Geld

19,258 EUR

Brief

19,258 EUR

Fondsvolumen

418,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABD.S.I-Sel.E.HY.Bd.Fd.A USD Acc

Wertpapiername	Anteil
Ab.St.Liq.Fd.(Lux)-Euro Fd.Z3 EUR Dis Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560	2,23 %
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901	2,15 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LFZ8 · ISIN US91282CGS44	2,09 %
PINEWOOD FIN 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KZFY · ISIN XS2411236859	1,69 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171	1,56 %
Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KWQ5 · ISIN XS2390510142	1,54 %
Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KS2C · ISIN XS2355604880	1,47 %
Altice Finco S.A. EO-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19QK3 · ISIN XS1577952440	1,47 %
Altice France Holding S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28VHT · ISIN XS2138128314	1,44 %
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749	1,42 %
Summe:	17,06 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0323164250 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0119176310	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0119174026	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1301660244	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0411469827	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0231456855	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0411469744	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1313780410	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0893373133	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0119176823	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0231473439	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2058906707	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1036028238	USD	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1036024161	USD	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2393249326	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1254612804	EUR	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1254612713	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1418810609	USD	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0837982460	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0837982205	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981900	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1539576576	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1539576220	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1076664439	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ABD.S.I-Sel.E.HY.Bd.Fd.A USD Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABD.S.I-Sel.E.HY.Bd.Fd.A USD Acc

Anlageziel Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Bis zu 100 % des verwalteten Vermögens des Fonds können in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investiert werden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden normalerweise in Euro abgesichert.

Stammdaten zu ABD.S.I-Sel.E.HY.Bd.Fd.A USD Acc

KVG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ben Pakenha
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
418,93 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. September 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 1.500,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,361 USD -0,054 USD · -0,26 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,054 USD · -0,26 %	20,361 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	20,361 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,258 EUR -0,016 EUR · -0,08 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,016 EUR · -0,08 %	19,258 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	19,258 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABD.S.I-Sel.E.HY.Bd.Fd.A USD Acc

Volatilität: 1 Monat
4,89 %
3 Monate
4,86 %
1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
7,66 %
10 Jahre
5,73 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-4,43 %
3 Jahre
-16,16 %
5 Jahre
-21,97 %
10 Jahre
-21,97 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
72,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,59
3 Monate
20,59
1 Jahr
20,59
3 Jahre
20,96
5 Jahre
20,96
10 Jahre
20,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,10
3 Monate
19,88
1 Jahr
17,57
3 Jahre
17,57
5 Jahre
15,08
10 Jahre
13,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,30
3 Monate
20,13
1 Jahr
19,48
3 Jahre
19,85
5 Jahre
19,16
10 Jahre
17,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,89 %	4,86 %	7,22 %	5,62 %	7,66 %	5,73 %
Maximaler Verlust	-0,85 %	-0,93 %	-4,43 %	-16,16 %	-21,97 %	-21,97 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	66,67 %	70,00 %	72,50 %
Höchstkurs (in EUR)	20,59	20,59	20,59	20,96	20,96	20,96
Tiefstkurs (in EUR)	20,10	19,88	17,57	17,57	15,08	13,29
Durchschnittspreis (in EUR)	20,30	20,13	19,48	19,85	19,16	17,38

Performance-Kennzahlen zu ABD.S.I-Sel.E.HY.Bd.Fd.A USD Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,33 %
3 Monate
+4,59 %
1 Jahr
+2,48 %
3 Jahre
+18,03 %
5 Jahre
+26,72 %
10 Jahre
+94,90 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-3,22 %
5 Jahre
-5,67 %
10 Jahre
-5,55 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2023
+8,30 %
2022
-3,69 %
2021
+11,84 %
2020
-3,41 %
2019
+14,63 %
2018
+1,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,73 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,58 %
2 Jahre
-1,63 %
3 Jahre
+8,96 %
4 Jahre
+11,37 %
5 Jahre
+16,48 %
10 Jahre
+51,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,33 %	+4,59 %	+2,48 %	+18,03 %	+26,72 %	+94,90 %
Relativer Return	-2,28 %	-1,09 %	-1,40 %	-3,22 %	-5,67 %	-5,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,28 %	-0,36 %	-0,12 %	-0,09 %	-0,10 %	-0,05 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,30 %	-3,69 %	+11,84 %	-3,41 %	+14,63 %	+1,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,19 %	-0,13 %	+0,52 %	+0,33 %	+0,41 %	+0,73 %
Excess Return	+8,58 %	-1,63 %	+8,96 %	+11,37 %	+16,48 %	+51,37 %

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Kosten und Erträge

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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