Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

85,260 EUR
+0,350 EUR+0,41 %
Geld
85,260 EUR
Brief
85,260 EUR
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Fondsvolumen
174,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
3,639 USD
02.01.2024
Ausschüttend
3,146 USD
03.01.2023
Ausschüttend
2,567 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO4,18 %
Peru DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
2,73 %
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159
2,23 %
Philippinen DL-Bonds 2009(34)
Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11
2,12 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34)
Anleihe · WKN A3LTWP · ISIN XS2755904799
2,06 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/61)
Anleihe · WKN A285GJ · ISIN US91087BAN01
1,92 %
Kasachstan, Republik DL-Notes 2024(35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4KC · ISIN XS2914770545
1,90 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935
1,67 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
1,53 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAS · ISIN XS2747599095
1,50 %
Summe:21,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Teilfonds will seine Ziele vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, andere Hartwährungen (z.B. G7-Währungen) und Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Teilfonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Emittenten als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Teilfonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds darf maximal 20% seines Nettovermögens in durch Forderungen besicherte Wertpapiere (sog. Asset-Backed-Securities) mit mindestens Investment-Grade und 5% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen) investieren. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren. Die Anlagen in OGAW und/oder OGA dürfen jedoch insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Dow...

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited (AIML)
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    174,62 Mio. USD149,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Volatilität
1 Monat
3,19 %
3 Monate
4,73 %
1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
5,86 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-6,88 %
3 Jahre
-12,99 %
5 Jahre
-28,46 %
10 Jahre
-28,46 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,85
3 Monate
99,85
1 Jahr
104,92
3 Jahre
104,92
5 Jahre
132,00
10 Jahre
132,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,19
3 Monate
94,86
1 Jahr
94,12
3 Jahre
90,27
5 Jahre
90,27
10 Jahre
90,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,15
3 Monate
97,76
1 Jahr
99,54
3 Jahre
98,59
5 Jahre
107,80
10 Jahre
110,79
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,19 %4,73 %5,01 %6,16 %5,89 %5,86 %
Maximaler Verlust-0,48 %-1,15 %-6,88 %-12,99 %-28,46 %-28,46 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %58,33 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)99,8599,85104,92104,92132,00132,00
Tiefstkurs (in EUR)98,1994,8694,1290,2790,2790,27
Durchschnittspreis (in EUR)99,1597,7699,5498,59107,80110,79

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
-3,83 %
3 Jahre
-3,79 %
5 Jahre
-11,80 %
10 Jahre
+14,51 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,79 %
2024
+6,12 %
2023
+3,41 %
2022
-14,13 %
2021
+4,45 %
2020
-0,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
+0,18 %
Excess Return
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+3,72 %
3 Jahre
+8,62 %
4 Jahre
-7,48 %
5 Jahre
-7,05 %
10 Jahre
+12,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,70 %+0,34 %-3,83 %-3,79 %-11,80 %+14,51 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,79 %+6,12 %+3,41 %-14,13 %+4,45 %-0,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,30 %+0,45 %-0,32 %-0,25 %+0,18 %
Excess Return+0,65 %+3,72 %+8,62 %-7,48 %-7,05 %+12,01 %