ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...

Fonds
122,370 USD +0,06 +0,05% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A1CU4V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493855521 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Ireland...
Brief 122,370 ( n.a. ) Eröffnung 122,37 Hoch / Tief (heute) 122,37 / 122,37 Fondsvolumen 184,70 Mio. USD (Stand: 23.01.2020)
Geld 122,370 ( n.a. ) Vortag 122,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,37 / 106,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +15,24%
Benchmark
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,37 USD +0,06 +0,05% 23.01. 08:00:00 122,370 / 122,370
KAG (EUR) 110,70 EUR +0,47 +0,43% 23.01. 08:00:00 110,701 / 110,701

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,34% +2,73% +18,67% +19,44% +32,25% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,36% +19,19% +1,50% -4,34% +10,94% +9,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,77 +2,21 +2,42 +2,09 +1,39 n.a.
Excess Return +15,42% +15,27% +24,20% +35,74% +30,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 2,73% 3,23% 3,12% 3,96% n.a.
max. Verlust -0,12% -1,12% -2,60% -5,82% -7,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +3,29% +3,29% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% +0,02% -0,47% -2,60% -5,85% n.a.
Höchstkurs 124,86 124,95 125,57 125,57 125,57 n.a.
Tiefstkurs 121,25 121,25 109,32 107,20 102,20 n.a.
Durchschnittspreis 122,38 123,20 118,70 114,32 113,05 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Fonds will seine Ziele vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen (z.B. G7-Währungen) lauten, zu denen auch Landeswährungen von Schwellenländern zählen könnten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,58 USD (02.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,16% Morocco Government International Bond 4,25% 11.12.2022
2,56% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
2,50% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
2,47% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
2,45% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
2,23% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
2,17% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16.09.2025
2,05% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
2,01% 5.25 % SAUDI ARABIA 19/50 SR S
1,99% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
Stand: 31.12.2019

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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