Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 2.25% 25May24 | 3,38 % |
FRANCE OAT 1.75% 25Nov24 | 3,26 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Mar24 | 3,07 % |
FEDERAL REPUB BOBL 0% 05Apr24 | 2,16 % |
SPAIN (KINGDO 2.75% 31Oct24 | 2,12 % |
GERMANY BRD 1.5% 15May24 | 2,09 % |
GERMANY BRD 1% 15Aug24 | 2,06 % |
ITALIAN REPUB BTPS 4.5% 01Mar24 | 2,04 % |
FEDERAL REPUB BOBL 0% 18Oct24 | 2,03 % |
SPAIN (KINGDO 3.8% 30Apr24 | 1,98 % |
Summe: | 24,19 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen und -wechseln mit einer Restlaufzeit von 1 Monat bis 1 Jahr abzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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20,490 EUR +0,005 EUR · +0,02 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
20,480 EUR -0,003 EUR · -0,01 % gestern, 22:43:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 20,492 EUR +0,006 EUR · +0,03 % gestern, 19:38:30 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 20,509 EUR +0,010 EUR · +0,05 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk. |