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Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

WKN: A3DCEE
A3DCEE

ISIN: LU2431969224
LU2431969224

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

WKN: A3DCEE
A3DCEE

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

ISIN: LU2431969224
LU2431969224

gestern, 08:00:00 •

9,716 EUR

+0,102 EUR+1,06 %

Geld

9,716 EUR

Brief

9,716 EUR

Fondsvolumen

650,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117	9,14 %
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84	2,12 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105	1,79 %
SA Global Sukuk Ltd. DL-M-T.Tr.Cert 24(24/29)RegS Anleihe · WKN A3L34X · ISIN XS2908722783	1,63 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63	1,55 %
WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPEK · ISIN USG95448AA75	1,50 %
OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSP3 · ISIN XS2355149316	1,41 %
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570	1,31 %
BK EAST ASIA 24/34 FLR Anleihe · WKN A3L0PH · ISIN XS2813323685	1,31 %
MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR Anleihe · WKN A19X32 · ISIN XS1787454922	1,29 %
Summe:	23,05 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2431969224 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU2431969141	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0654799310	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU1550133976	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2455387741	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	200,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

KVG
Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aaron Grehan, Amy Kam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
650,15 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Januar 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,403 USD +0,038 USD · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,038 USD · +0,36 %	10,403 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,403 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,716 EUR +0,102 EUR · +1,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,102 EUR · +1,06 %	9,716 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,716 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,92 %
3 Monate
1,76 %
1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,42
3 Monate
10,44
1 Jahr
10,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,35
3 Monate
10,14
1 Jahr
9,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,38
3 Monate
10,33
1 Jahr
9,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,92 %	1,76 %	2,37 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,68 %	-0,86 %	-1,32 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,42	10,44	10,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,35	10,14	9,02	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,38	10,33	9,85	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+3,73 %
1 Jahr
+14,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,55 %
2023
+2,94 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,52 %
2 Jahre
+3,84 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,86 %
2 Jahre
+26,03 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,33 %	+3,73 %	+14,46 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,55 %	+2,94 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,52 %	+3,84 %	–	–	–	–
Excess Return	+10,86 %	+26,03 %	–	–	–	–

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC