Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC
- WKN
- A3DCEE
- ISIN
- LU2431969224
•
9,701 EUR
+0,018 EUR+0,19 %
Geld
9,701 EUR
Brief
9,701 EUR
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Fondsvolumen
667,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AVIVA I.LIQ.-AI US DOLLAR LIQ. REG. SHS 3 USD DIS. ON Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 5,75 % |
OVERSEA-CHINESE BNKG CORP.LTD. DL-FLR M.-T.-NTS25(30/35)REG.S Anleihe · WKN A4EF30 · ISIN US69033DAE76 | 1,66 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 1,62 % |
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HFJM · ISIN XS0881740384 | 1,41 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964 | 1,38 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33 | 1,35 % |
ARAGVI FINANCE INTL DAC DL-NOTES 2024(24/29) REG.S Anleihe · WKN A3L6AS · ISIN XS2932787687 | 1,35 % |
| ENER.IS.FIN. 21/28 Anleihe · WKN A3KNCK · ISIN IL0011736738 | 1,33 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2825U · ISIN USG91139AD00 | 1,32 % |
Preduzece za Telekom.Srbija DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L41U · ISIN XS2921374273 | 1,31 % |
| Summe: | 18,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAaron Grehan, Amy Kam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsvolumen667,01 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,09 % | 1,30 % | 2,48 % | 2,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,32 % | -3,11 % | -3,91 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,28 | 11,20 | 10,41 | 8,88 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,31 | 11,27 | 10,91 | 10,01 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +1,37 % | -4,23 % | +13,00 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,38 % | -4,08 % | +16,78 % | +2,94 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,68 % | +2,90 % | +2,02 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,64 % | +14,33 % | +18,74 % | – | – | – |