Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2DKN3
- ISIN
- LU1550133976
•
120,004 EUR
+0,021 EUR+0,02 %
Geld
119,684 EUR
Brief
119,684 EUR
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Fondsvolumen
659,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aviva I.Liq.-AI US Dollar Liq. Reg. Shs 3 USD Dis. oN Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 7,73 % |
| BK EAST ASIA 24/34 FLR Anleihe · WKN A3L0PH · ISIN XS2813323685 | 1,67 % |
IHS Holding Ltd DL-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L5ZN · ISIN XS2941354727 | 1,63 % |
SNB Funding Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4ECYY · ISIN XS3098982815 | 1,58 % |
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HFJM · ISIN XS0881740384 | 1,47 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXS · ISIN XS2300185613 | 1,47 % |
| MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR Anleihe · WKN A19X32 · ISIN XS1787454922 | 1,44 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 1,43 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/35) Reg.S Anleihe · WKN A3L6GC · ISIN USG01719AM89 | 1,40 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,39 % |
| Summe: | 21,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 140,196 USD +0,054 USD · +0,04 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,054 USD · +0,04 % | 140,212 USD 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 140,212 USD 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 120,004 EUR +0,021 EUR · +0,02 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,021 EUR · +0,02 % | 119,684 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 119,684 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 1,47 % | 2,64 % | 3,31 % | 3,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,16 % | -3,12 % | -7,54 % | -22,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | 140,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,26 | 134,65 | 129,63 | 102,97 | 102,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,43 | 137,63 | 133,69 | 122,38 | 123,57 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | +0,62 % | +2,00 % | +7,44 % | +13,31 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,64 % | +16,56 % | +2,81 % | -6,79 % | +5,87 % | +1,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | +3,05 % | +2,07 % | +0,59 % | +0,74 % | – |
| Excess Return | +5,43 % | +17,69 % | +22,53 % | +8,68 % | +13,04 % | – |