Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

WKN: A2DKN3
A2DKN3

ISIN: LU1550133976
LU1550133976

Emittent: Aviva Investors

WKN: A2DKN3
A2DKN3

Emittent: Aviva Investors

ISIN: LU1550133976
LU1550133976

16.05.2024, 08:00:00 •

114,582 EUR

+0,309 EUR+0,27 %

Geld

114,582 EUR

Brief

114,582 EUR

Fondsvolumen

638,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117	9,14 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	2,92 %
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84	1,98 %
BANK OF EAST ASIA LTD., THE DL-FLR MED.-T.NTS 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K4SW · ISIN XS2423359459	1,91 %
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R7UT · ISIN XS2051106073	1,61 %
AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Anleihe · WKN A3KPAM · ISIN XS2328261263	1,61 %
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15	1,43 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64	1,40 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63	1,40 %
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570	1,36 %
Summe:	24,76 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1550133976 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2431969141	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0654799310	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2455387741	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2431969224	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Infrastruktur

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Wertpapierleihgeschäfte Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtnettovermögens, maximal: 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: begrenzt auf Vermögenswerte, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind.

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

KVG
Aviva Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Aaron Grehan, Amy Kam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
638,04 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Februar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,561 USD +0,274 USD · +0,22 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,274 USD · +0,22 %	124,561 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	124,561 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	114,582 EUR +0,309 EUR · +0,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,309 EUR · +0,27 %	114,582 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,582 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,73 %
3 Monate
2,36 %
1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-3,37 %
3 Jahre
-22,68 %
5 Jahre
-22,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,29
3 Monate
124,29
1 Jahr
124,29
3 Jahre
133,18
5 Jahre
133,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,08
3 Monate
121,35
1 Jahr
111,98
3 Jahre
102,97
5 Jahre
102,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,97
3 Monate
122,67
1 Jahr
117,54
3 Jahre
118,72
5 Jahre
119,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,73 %	2,36 %	2,99 %	3,90 %	4,41 %	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-1,34 %	-3,37 %	-22,68 %	-22,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,29	124,29	124,29	133,18	133,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	122,08	121,35	111,98	102,97	102,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	122,97	122,67	117,54	118,72	119,61	–

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
+9,26 %
3 Jahre
+6,83 %
5 Jahre
+15,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,29 %
2023
+2,81 %
2022
-6,79 %
2021
+5,87 %
2020
+1,51 %
2019
+16,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+1,39 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,01 %
2 Jahre
+11,20 %
3 Jahre
-3,11 %
4 Jahre
+10,85 %
5 Jahre
+13,53 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,54 %	+1,76 %	+9,26 %	+6,83 %	+15,36 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,29 %	+2,81 %	-6,79 %	+5,87 %	+1,51 %	+16,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,66 %	+1,39 %	-0,27 %	+0,69 %	+0,59 %	–
Excess Return	+5,01 %	+11,20 %	-3,11 %	+10,85 %	+13,53 %	–

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC