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Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

WKN: A2DKN3
A2DKN3

ISIN: LU1550133976
LU1550133976

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

WKN: A2DKN3
A2DKN3

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

ISIN: LU1550133976
LU1550133976

03.10.2024, 08:00:00 •

119,153 EUR

+0,180 EUR+0,15 %

Geld

119,153 EUR

Brief

119,153 EUR

Fondsvolumen

676,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117	5,59 %
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84	2,32 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67	2,06 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63	1,69 %
WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPEK · ISIN USG95448AA75	1,63 %
Yinson Boronia Production B.V. DL-Bonds 2024(24/25-42) Reg.S Anleihe · WKN A3LZQJ · ISIN USN9733XAA56	1,58 %
OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSP3 · ISIN XS2355149316	1,54 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105	1,51 %
MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR Anleihe · WKN A19X32 · ISIN XS1787454922	1,41 %
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570	1,40 %
Summe:	20,73 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1550133976 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2431969141	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0654799310	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2455387741	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2431969224	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Wertpapierleihgeschäfte Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtnettovermögens, maximal: 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: begrenzt auf Vermögenswerte, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind.

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

KVG
Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aaron Grehan, Amy Kam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
676,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Februar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,463 USD +0,137 USD · +0,10 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,137 USD · +0,10 %	131,463 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	131,463 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	119,153 EUR +0,180 EUR · +0,15 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,15 %	119,153 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,153 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,40 %
3 Monate
1,50 %
1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
4,39 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
-21,77 %
5 Jahre
-22,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,49
3 Monate
131,49
1 Jahr
131,49
3 Jahre
131,62
5 Jahre
133,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,82
3 Monate
125,54
1 Jahr
111,98
3 Jahre
102,97
5 Jahre
102,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,71
3 Monate
128,79
1 Jahr
122,56
3 Jahre
118,16
5 Jahre
120,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,40 %	1,50 %	2,64 %	3,93 %	4,39 %	–
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,34 %	-1,78 %	-21,77 %	-22,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	131,49	131,49	131,49	131,62	133,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	129,82	125,54	111,98	102,97	102,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	130,71	128,79	122,56	118,16	120,65	–

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
+9,39 %
3 Jahre
+5,02 %
5 Jahre
+13,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,49 %
2023
+2,81 %
2022
-6,79 %
2021
+5,87 %
2020
+1,51 %
2019
+16,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,19 %
2 Jahre
+3,45 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,10 %
2 Jahre
+24,74 %
3 Jahre
+1,32 %
4 Jahre
+6,76 %
5 Jahre
+15,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,23 %	+2,30 %	+9,39 %	+5,02 %	+13,05 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,49 %	+2,81 %	-6,79 %	+5,87 %	+1,51 %	+16,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,19 %	+3,45 %	+0,11 %	+0,47 %	+0,66 %	–
Excess Return	+11,10 %	+24,74 %	+1,32 %	+6,76 %	+15,09 %	–

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC