Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD ACC

WKN: A3DCED
A3DCED

ISIN: LU2431969141
LU2431969141

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

WKN: A3DCED
A3DCED

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

ISIN: LU2431969141
LU2431969141

05.06.2025, 08:00:00 •

9,137 EUR

-0,023 EUR-0,26 %

Geld

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Fondsvolumen

635,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117	8,20 %
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84	1,76 %
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00	1,71 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105	1,67 %
IHS Holding Ltd DL-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L5ZN · ISIN XS2941354727	1,56 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/51) Reg.S Anleihe · WKN A28546 · ISIN USN7163RAQ67	1,56 %
Saudi Electr.Sukuk Progr.Co. DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D63P · ISIN XS2993845945	1,52 %
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570	1,47 %
MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR Anleihe · WKN A19X32 · ISIN XS1787454922	1,46 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63	1,44 %
Summe:	22,35 %

Stand: 30.04.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2431969141 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0654799310	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 EUR
LU1550133976	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 USD
LU2455387741	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 GBP
LU2431969224	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.06.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD ACC

KVG
Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aaron Grehan, Amy Kam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
635,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Januar 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,465 USD +0,003 USD · +0,03 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 USD · +0,03 %	10,465 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	10,465 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,137 EUR -0,023 EUR · -0,26 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,023 EUR · -0,26 %	9,137 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	9,137 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,94 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-9,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,46
3 Monate
10,47
1 Jahr
10,48
3 Jahre
10,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,34
3 Monate
10,15
1 Jahr
9,73
3 Jahre
8,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,40
3 Monate
10,38
1 Jahr
10,18
3 Jahre
9,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,94 %	4,17 %	2,69 %	3,56 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,27 %	-3,08 %	-3,19 %	-9,71 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,46	10,47	10,48	10,48	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,34	10,15	9,73	8,10	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,40	10,38	10,18	9,39	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-5,79 %
1 Jahr
+1,96 %
3 Jahre
+9,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-7,16 %
2024
+15,89 %
2023
+2,10 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+2,06 %
3 Jahre
+1,27 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,11 %
2 Jahre
+12,28 %
3 Jahre
+14,46 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,01 %	-5,79 %	+1,96 %	+9,20 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-7,16 %	+15,89 %	+2,10 %	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,53 %	+2,06 %	+1,27 %	–	–	–
Excess Return	+4,11 %	+12,28 %	+14,46 %	–	–	–