Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H
- WKN
- A119CZ
- ISIN
- LU0654799310
• KVG
130,719 EUR
+0,255 EUR+0,20 %
Geld
130,719 EUR
Brief
130,719 EUR
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Fondsvolumen
644,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aviva I.Liq.-AI US Dollar Liq. Reg. Shs 3 USD Dis. oN Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 9,21 % |
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84 | 1,76 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105 | 1,67 % |
IHS Holding Ltd DL-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L5ZN · ISIN XS2941354727 | 1,61 % |
Saudi Electr.Sukuk Progr.Co. DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D63P · ISIN XS2993845945 | 1,50 % |
| MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR Anleihe · WKN A19X32 · ISIN XS1787454922 | 1,45 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 1,43 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,40 % |
Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S Anleihe · WKN A3L341 · ISIN USG5265VAA10 | 1,40 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2825U · ISIN USG91139AD00 | 1,34 % |
| Summe: | 22,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 130,719 EUR +0,255 EUR · +0,20 % 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,255 EUR · +0,20 % | 130,719 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 130,719 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,29 % | 1,87 % | 2,64 % | 3,34 % | 3,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,39 % | -3,38 % | -8,40 % | -24,52 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,46 | 130,46 | 130,46 | 130,46 | 136,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,18 | 126,32 | 122,66 | 103,02 | 103,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,60 | 128,42 | 126,41 | 117,89 | 122,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +3,49 % | +6,17 % | +17,88 % | +1,53 % | – |
| Relativer Return | -1,52 % | +0,30 % | +0,61 % | -9,65 % | -24,59 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | +0,10 % | +0,05 % | -0,28 % | -0,47 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,40 % | +7,52 % | +3,71 % | -14,85 % | -2,31 % | +8,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +1,80 % | +1,59 % | -0,05 % | +0,19 % | – |
| Excess Return | +3,26 % | +10,44 % | +16,91 % | -0,72 % | +3,32 % | – |