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Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

WKN: A119CZ
A119CZ

ISIN: LU0654799310
LU0654799310

Emittent: Aviva Investors

WKN: A119CZ
A119CZ

Emittent: Aviva Investors

ISIN: LU0654799310
LU0654799310

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

118,254 EUR

+0,049 EUR+0,04 %

Geld

118,254 EUR

Brief

118,254 EUR

Fondsvolumen

632,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117	5,66 %
BANK OF EAST ASIA LTD., THE DL-FLR MED.-T.NTS 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K4SW · ISIN XS2423359459	1,95 %
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84	1,90 %
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R7UT · ISIN XS2051106073	1,65 %
AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Anleihe · WKN A3KPAM · ISIN XS2328261263	1,64 %
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15	1,52 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64	1,44 %
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570	1,38 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11	1,38 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02	1,35 %
Summe:	19,87 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0654799310 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2431969141	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU1550133976	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2455387741	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2431969224	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Wertpapierleihgeschäfte Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtnettovermögens, maximal: 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: begrenzt auf Vermögenswerte, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind.

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

KVG
Aviva Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Aaron Grehan, Amy Kam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
632,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. März 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,254 EUR +0,049 EUR · +0,04 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,049 EUR · +0,04 %	118,254 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,254 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,51 %
3 Monate
2,24 %
1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-24,52 %
5 Jahre
-24,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,54
3 Monate
119,54
1 Jahr
119,54
3 Jahre
136,49
5 Jahre
136,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,84
3 Monate
116,92
1 Jahr
108,95
3 Jahre
103,02
5 Jahre
103,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,64
3 Monate
118,15
1 Jahr
113,98
3 Jahre
118,67
5 Jahre
121,46
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,51 %	2,24 %	2,98 %	3,89 %	4,42 %	–
Maximaler Verlust	-1,43 %	-1,43 %	-3,77 %	-24,52 %	-24,52 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,54	119,54	119,54	136,49	136,49	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,84	116,92	108,95	103,02	103,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	118,64	118,15	113,98	118,67	121,46	–

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+5,18 %
3 Jahre
-11,29 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-4,37 %
1 Jahr
-13,44 %
3 Jahre
-25,59 %
5 Jahre
-16,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,51 %
2023
+3,71 %
2022
-14,85 %
2021
-2,31 %
2020
+8,80 %
2019
+10,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
-0,88 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+2,69 %
3 Jahre
-9,85 %
4 Jahre
+3,91 %
5 Jahre
+1,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,12 %	+1,10 %	+5,18 %	-11,29 %	-0,09 %	–
Relativer Return	-1,33 %	-4,37 %	-13,44 %	-25,59 %	-16,95 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,33 %	-1,48 %	-1,20 %	-0,82 %	-0,31 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,51 %	+3,71 %	-14,85 %	-2,31 %	+8,80 %	+10,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	+0,34 %	-0,88 %	+0,25 %	+0,06 %	–
Excess Return	+1,36 %	+2,69 %	-9,85 %	+3,91 %	+1,41 %	–

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR ACC H