Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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IRON MOUNT.UK 17/25 REGS Anleihe · WKN A19RR8 · ISIN XS1713495759 | 1,49 % |
PINEWOOD FIN 19/25 REGS Anleihe · WKN A2R7XL · ISIN XS2052466815 | 1,37 % |
Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KNKG · ISIN XS2314265237 | 1,34 % |
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3510E · ISIN XS2649707846 | 1,31 % |
Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284HM · ISIN XS2249892535 | 1,30 % |
ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A286P2 · ISIN XS2274815369 | 1,26 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24) Anleihe · WKN A2RWEY · ISIN XS1935256369 | 1,26 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z91 · ISIN XS1813579593 | 1,21 % |
PAPREC HLDG 18/25 REGS | 1,20 % |
OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S Anleihe · WKN A2SAAX · ISIN XS2077666316 | 1,19 % |
Summe: | 12,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage der Erwartungen des Vermögensverwalters hauptsächlich in europäische Hochzinsanleihen, die eine erwartete Laufzeit oder Rückzahlung von weniger als 3 Jahren haben. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's (oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder anderen Ratingagenturen) oder sind nicht bewertet. Der Teilfonds kann auch in auf eine europäische Währung lautende Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen oder Einrichtungen ausgegeben werden.Der Teilfonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen nach Einschätzungen des Vermögensverwalters die erwartete Laufzeit oder Rückzahlung weniger als 3 Jahre ausmacht. Der Teilfonds kann außerdem in auf eine europäische Währung lautende Schuldtitel der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Kapitalgesellschaften oder Staaten oder staatlichen Agenturen oder Stellen ausgegeben werden. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder Derivate erfolgen, insbesondere durch Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,550 EUR +0,040 EUR · +0,03 % · unbekannt |