Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 4,75 % |
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS Anleihe · WKN A19RR8 · ISIN XS1713495759 | 1,48 % |
ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A286P2 · ISIN XS2274815369 | 1,42 % |
Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KNKG · ISIN XS2314265237 | 1,35 % |
PINEWOOD FIN 19/25 REGS Anleihe · WKN A2R7XL · ISIN XS2052466815 | 1,33 % |
ENCORE CAP. 20/26 REGS Anleihe · WKN A285C8 · ISIN XS2258992317 | 1,29 % |
International Game Technology EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R3UQ · ISIN XS2009038113 | 1,25 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 1,25 % |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A254SJ · ISIN XS2112973107 | 1,22 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481 | 1,21 % |
Summe: | 16,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche europäische Zinsanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Auswahl der Emittenten - Sektorallokation - Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Kreditrendite). Der Teilfonds investiert auf der Grundlage der Erwartungen des Vermögensverwalters hauptsächlich in europäische Hochzinsanleihen, die eine erwartete Laufzeit oder Rückzahlung von weniger als 3 Jahren haben. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's (oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder anderen Ratingagenturen) oder sind nicht bewertet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,750 CHF +0,050 CHF · +0,04 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,274 EUR +0,528 EUR · +0,43 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |