Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AXA WF Selectiv' Infrastructure - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

• KVG
109,020 EUR
-0,450 EUR-0,41 %
Geld
109,020 EUR
Brief
115,010 EUR
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Fondsvolumen
122,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.12.2025
Ausschüttend
1,850 EUR
30.12.2024
Ausschüttend
1,460 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
1,050 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA WF Selectiv' Infrastructure - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NextEra Energy Inc4,01 %
Constellation Energy Corp2,81 %
Union Pacific Corp2,48 %
American Tower Corp2,41 %
EURO-BUND FUTURE JUN26 Counter Expo1,92 %
EURO-BOBL FUTURE JUN26 Counter Expo1,77 %
Sempra1,75 %
Iberdrola Finanzas SA 5.25% 10/31/20361,20 %
TDC Net A/S 4.625% 10/22/20331,12 %
Nerval SAS 2.875% 04/14/20321,03 %
Summe:20,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA WF Selectiv' Infrastructure - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu AXA WF Selectiv' Infrastructure - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem Engagement in börsennotierten Aktien und Gläubigerpapieren im globalen Immobilienuniversum unter Verwendung eines ESG-Ansatzes eine Mischung aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird sich bemühen, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien (einschließlich REITs), aktienbezogene Wertpapiere und Gläubigerpapiere investiert, die von weltweiten Unternehmen ausgegeben werden, die zum Infrastruktur-Universum gehören, einschließlich aktienbezogener Wertpapiere von Master Limited Partnerships (MLP) (bis zu 10 % des Nettovermögens) und schuldtitelbezogener Wertpapiere von MLP. Zu diesen Instrumenten können Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und in untergeordnetem Umfang Wandelanleihen gehören. Das Infrastruktur-Universum umfasst Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen spezialisiert sind, um wesentliche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen, die das Wirtschaftswachstum fördern, z. B. in den Bereichen Energie, Verkehr, Telekommunikation, soziale Infrastrukturen und Versorgungsunternehmen.

Stammdaten zu AXA WF Selectiv' Infrastructure - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sara Malki, Frédéric Tempel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
  • Fondsvolumen
    122,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Selectiv' Infrastructure - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,76 %
3 Monate
5,58 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,53 %
3 Monate
-6,83 %
1 Jahr
-9,70 %
3 Jahre
-9,70 %
5 Jahre
-16,35 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,94
3 Monate
115,73
1 Jahr
119,40
3 Jahre
119,40
5 Jahre
119,40
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,82
3 Monate
107,82
1 Jahr
107,82
3 Jahre
93,24
5 Jahre
92,86
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,97
3 Monate
113,05
1 Jahr
113,88
3 Jahre
107,75
5 Jahre
105,61
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,76 %5,58 %6,47 %6,66 %7,18 %–
Maximaler Verlust-4,53 %-6,83 %-9,70 %-9,70 %-16,35 %–
Positive Monate––50,00 %63,89 %55,00 %–
Höchstkurs (in EUR)112,94115,73119,40119,40119,40–
Tiefstkurs (in EUR)107,82107,82107,8293,2492,86–
Durchschnittspreis (in EUR)109,97113,05113,88107,75105,61–

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Selectiv' Infrastructure - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,03 %
3 Monate
-6,05 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
+20,54 %
5 Jahre
+5,15 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-7,38 %
3 Monate
-9,71 %
1 Jahr
-18,99 %
3 Jahre
-30,80 %
5 Jahre
-43,70 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,38 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
-1,99 %
2025
+7,90 %
2024
+4,47 %
2023
+3,44 %
2022
-10,84 %
2021
+5,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,63
2 Jahre
-0,12
3 Jahre
+0,53
4 Jahre
+0,72
5 Jahre
+0,18
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-4,05 %
2 Jahre
-1,68 %
3 Jahre
+11,63 %
4 Jahre
+20,63 %
5 Jahre
+6,65 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,03 %-6,05 %-2,08 %+20,54 %+5,15 %–
Relativer Return-7,38 %-9,71 %-18,99 %-30,80 %-43,70 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,38 %-3,35 %-1,74 %-1,02 %-0,95 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,99 %+7,90 %+4,47 %+3,44 %-10,84 %+5,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,63-0,12+0,53+0,72+0,18–
Excess Return-4,05 %-1,68 %+11,63 %+20,63 %+6,65 %–