Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - P2 USD DIS
- WKN
- A41QBW
- ISIN
- LU3216143613
•
872,822 EUR
+4,887 EUR+0,56 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,36 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,57 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - P2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SMUB · ISIN US912797SU23 | 4,03 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S Anleihe · WKN A3LF4E · ISIN USP3699PGM34 | 3,41 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL5L · ISIN US912797RS85 | 3,38 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31 | 2,90 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,75 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 2,66 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2024(35) Anleihe · WKN A3L366 · ISIN US900123DN78 | 2,62 % |
Mexiko DL-Notes 2026(26/38) Anleihe · WKN A4ENA2 · ISIN US91087BBR06 | 2,23 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 2,14 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,13 % |
| Summe: | 28,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - P2 USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - P2 USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - P2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHOUSE Richard, PELLEGRINI Giulia, MCDONAGH Eoghan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,36 Mrd. USD1,13 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - P2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.029,67 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.008,41 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.021,24 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - P2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |