Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

WKN: A2PEX3
A2PEX3

ISIN: LU1958620871
LU1958620871

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2PEX3
A2PEX3

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1958620871
LU1958620871

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

939,310 EUR

+3,190 EUR+0,34 %

Geld

939,310 EUR

Brief

939,310 EUR

Fondsvolumen

489,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,57 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO	4,50 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58	3,85 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97	3,40 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	3,19 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	3,19 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42	3,00 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82	2,61 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994	2,36 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405	2,35 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026	2,25 %
Summe:	30,70 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1958620871 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1958620012	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU1958620103	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	–
LU2470174454	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,74 %	nein	–
LU1958620285	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,79 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2052517583	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,79 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1958620368	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,79 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1958620525	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,83 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2582816836	GBP	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Eoghan Mcdonagh, Giulia Pellegrini ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
489,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	939,310 EUR +3,190 EUR · +0,34 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,190 EUR · +0,34 %	939,310 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	939,310 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
8,40 %
3 Monate
6,92 %
1 Jahr
7,64 %
3 Jahre
8,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
-28,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
956,65
3 Monate
956,65
1 Jahr
956,65
3 Jahre
1.067,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
926,07
3 Monate
913,73
1 Jahr
810,53
3 Jahre
760,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
940,75
3 Monate
934,85
1 Jahr
884,11
3 Jahre
914,09
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,40 %	6,92 %	7,64 %	8,79 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,20 %	-3,20 %	-8,08 %	-28,77 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	956,65	956,65	956,65	1.067,59	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	926,07	913,73	810,53	760,44	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	940,75	934,85	884,11	914,09	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,76 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
+10,13 %
3 Jahre
-9,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-9,05 %
3 Jahre
-23,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,52 %
2023
+10,56 %
2022
-17,74 %
2021
-3,92 %
2020
+5,12 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,69 %
2 Jahre
+4,69 %
3 Jahre
-7,79 %
4 Jahre
+7,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,76 %	+2,29 %	+10,13 %	-9,52 %	–	–
Relativer Return	-1,64 %	-3,28 %	-9,05 %	-23,34 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,64 %	-1,11 %	-0,79 %	-0,74 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,52 %	+10,56 %	-17,74 %	-3,92 %	+5,12 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+0,25 %	-0,31 %	+0,21 %	–	–
Excess Return	+6,69 %	+4,69 %	-7,79 %	+7,26 %	–	–

Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H

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