Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC
- WKN
- A40EJP
- ISIN
- LU2832307248
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65 | 5,37 % |
| USA 24/25 ZO | 3,37 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKNV · ISIN US912797PY71 | 3,37 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 3,33 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2024(35) Anleihe · WKN A3L366 · ISIN US900123DN78 | 3,11 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 2,66 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 2,56 % |
Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KQTN · ISIN US168863DS48 | 2,32 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(32/32) Anleihe · WKN A3K860 · ISIN US455780DN36 | 2,27 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 2,27 % |
| Summe: | 30,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC
Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,672 USD -0,005 USD · -0,04 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 USD · -0,04 % | 10,672 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,992 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,320 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 9,246 EUR +0,023 EUR · +0,25 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,25 % | 9,246 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,524 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,277 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,21 % | 10,41 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -5,39 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,68 | 10,68 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,48 | 10,05 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,55 | 10,47 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,68 % | -5,02 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,93 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |