Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

9,318 EUR
+0,024 EUR+0,25 %
Geld
9,318 EUR
Brief
9,597 EUR
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Fondsvolumen
701,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr2,20 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65
5,37 %
USA 24/25 ZO3,37 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKNV · ISIN US912797PY71
3,37 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
3,33 %
Türkei, Republik DL-Notes 2024(35)
Anleihe · WKN A3L366 · ISIN US900123DN78
3,11 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020
2,66 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S
Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683
2,56 %
Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41)
Anleihe · WKN A3KQTN · ISIN US168863DS48
2,32 %
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(32/32)
Anleihe · WKN A3K860 · ISIN US455780DN36
2,27 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
2,27 %
Summe:30,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.

Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MCDONAGH Eoghan, HOUSE Richard ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    701,74 Mio. USD615,22 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,54 %
3 Monate
10,30 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-5,39 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,63
3 Monate
10,63
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,38
3 Monate
10,05
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,52
3 Monate
10,47
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,54 %10,30 %
Maximaler Verlust-0,69 %-5,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,6310,63
Tiefstkurs (in EUR)10,3810,05
Durchschnittspreis (in EUR)10,5210,47

Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CT USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,87 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,98 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,87 %-5,03 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return