Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

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Fondsvolumen
61,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,40 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,40 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr0,10 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.12.2023
Ausschüttend
3,756 EUR
09.12.2022
Ausschüttend
4,116 EUR
09.12.2021
Ausschüttend
3,860 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
4,86 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
4,53 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
4,03 %
EDP - Energias de Portugal
Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009
3,80 %
Grenergy Renovables
Aktie · WKN A14WGE · ISIN ES0105079000
3,62 %
Greenvolt Energias Renovaveis
Aktie · WKN A3CT7N · ISIN PTGNV0AM0001
3,53 %
SSE PLC
Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733
3,35 %
NETLINK NBN TRUST
Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006
3,05 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
2,99 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,97 %
Summe:36,73 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Top-Fonds: Infrastruktur

Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.

Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    61,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Branche: Infrastruktur Aktien?

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS