Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- WKN
- A2PH94
- ISIN
- LU1989515793
•
101,420 EUR
+0,870 EUR+0,87 %
Geld
101,460 EUR
200 Stk.
Brief
103,030 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
60,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 3,516 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 3,753 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 3,756 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 5,72 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 4,78 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,49 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,17 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 3,80 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 3,64 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 3,03 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 2,85 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,68 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 2,67 % |
| Summe: | 37,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.
Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen60,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,420 EUR +0,870 EUR · +0,87 % heute, 09:30:28 · 0 Stk. | +0,870 EUR · +0,87 % | 101,460 EUR heute, 09:45:19 · 200 Stk. | 103,030 EUR heute, 09:45:19 · 100 Stk. | 1,570 EUR 1,52 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,023 EUR +0,594 EUR · +0,59 % heute, 09:38:00 · unbekannt | +0,594 EUR · +0,59 % | 101,013 EUR heute, 09:38:00 · 100 Stk. | 103,033 EUR heute, 09:38:00 · 100 Stk. | 2,020 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 101,490 EUR +0,470 EUR · +0,47 % 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,470 EUR · +0,47 % | 101,490 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 106,560 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 5,070 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 100,976 EUR +0,299 EUR · +0,30 % heute, 09:18:01 · 0 Stk. | +0,299 EUR · +0,30 % | 101,013 EUR heute, 09:38:00 · 100 Stk. | 103,033 EUR heute, 09:38:00 · 100 Stk. | 2,020 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,45 % | 13,61 % | 9,88 % | 11,58 % | 11,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,40 % | -6,11 % | -6,11 % | -12,65 % | -18,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,67 | 105,03 | 105,03 | 105,03 | 110,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,18 | 98,61 | 88,42 | 83,65 | 83,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,11 | 102,01 | 95,63 | 93,04 | 96,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | -0,66 % | +11,20 % | +18,64 % | +17,98 % | – |
| Relativer Return | -1,90 % | -0,23 % | -0,63 % | -12,94 % | -14,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,90 % | -0,08 % | -0,05 % | -0,38 % | -0,26 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,06 % | +10,65 % | -7,21 % | +8,60 % | -9,55 % | +9,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,51 % | +0,28 % | +0,40 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +9,32 % | +12,67 % | +10,76 % | +20,03 % | +19,48 % | – |