Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- WKN
- A2PH94
- ISIN
- LU1989515793
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 – 5,40 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,753 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 3,756 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 4,116 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,28 % |
Elia Group Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393 | 4,27 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,17 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,58 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 3,22 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 3,20 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,20 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,16 % |
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006 | 3,00 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 3,00 % |
| Summe: | 35,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,40 % | 1,64 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 0,40 % | 1,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Top-Fonds: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,40 Mrd. | 2,09 % | 3,00 % | |||
+40,49 % | 796,13 Mio. | 1,68 % | 5,00 % | |||
+45,26 % | 774,69 Mio. | 1,97 % | 5,00 % | |||
Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS (Dieser Fonds) | +19,84 % | 53,84 Mio. | 1,64 % | 5,40 % | ||
- | 3,60 Mio. | 1,82 % | 5,00 % |
Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.
Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 93,250 EUR -0,415 EUR · -0,44 % heute, 16:00:52 · 0 Stk. | -0,415 EUR · -0,44 % | 93,260 EUR heute, 16:10:56 · 300 Stk. | 94,850 EUR heute, 16:10:56 · 150 Stk. | 1,590 EUR 1,68 % |
KVG Echtzeit | – | 94,360 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 94,360 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,080 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,720 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 93,880 EUR +0,086 EUR · +0,09 % heute, 15:47:07 · 0 Stk. | +0,086 EUR · +0,09 % | 92,992 EUR heute, 16:10:41 · 150 Stk. | 94,851 EUR heute, 16:10:41 · 150 Stk. | 1,859 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 94,556 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:35:37 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 92,992 EUR heute, 16:10:41 · 150 Stk. | 94,851 EUR heute, 16:10:41 · 150 Stk. | 1,859 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,56 % | 19,41 % | 13,02 % | 12,35 % | 12,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -7,41 % | -11,44 % | -17,54 % | -18,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,34 | 95,34 | 98,49 | 106,00 | 110,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,46 | 84,41 | 83,65 | 83,65 | 83,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,95 | 90,42 | 91,29 | 93,35 | 96,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,03 % | +6,95 % | +5,03 % | +3,12 % | +19,84 % | – |
| Relativer Return | +0,72 % | +9,88 % | -7,90 % | -4,68 % | -5,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | +3,19 % | -0,68 % | -0,13 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,92 % | -7,21 % | +8,60 % | -9,55 % | +9,77 % | +2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,11 % | +0,02 % | +0,17 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | +2,10 % | +2,79 % | +0,88 % | +8,50 % | +23,33 % | – |