Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Bantleon Select Infrastructure PA EUR

WKN A2PH94

ISIN LU1989515793

Emittent Bantleon AG

WKN A2PH94

Emittent Bantleon AG

ISIN LU1989515793

03.02.2023, 21:47:00 •

96,001 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

94,878 EUR

Brief

96,775 EUR

Fondsvolumen

71,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,35 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,35 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	0,05 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure PA EUR

Wertpapiername	Anteil
IBERDROLA INH. EO -,75 Unbekannt	4,41 %
EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 Unbekannt	4,25 %
ENEL S.P.A. EO 1 Unbekannt	4,06 %
VINCI S.A. INH. EO 2,50 Unbekannt	4,04 %
INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. Unbekannt	3,84 %
NETLINK NBN TRUST Unbekannt	3,39 %
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 Unbekannt	3,31 %
ATLANTICA SU.INF. DL-10 Unbekannt	2,96 %
UNITED UTILITIES GRP Unbekannt	2,81 %
BEFESA S.A. ORD. O.N. Unbekannt	2,77 %
Summe:	35,84 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1989515793 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,35 %	1,57 %	nein	–
LU1989515447	EUR	Ausschüttend	0,35 %	0,97 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Bantleon Select Infrastructure PA EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure PA EUR

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE ist ein substanzorientierter Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demografischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis, eine überdurchschnittliche Rendite in EUR und hohe Dividendenerträge zu erzielen. Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden dazu in Aktien börsennotierter Unternehmen weltweit investiert, insbesondere in solche, die ihre Umsatzerlöse überwiegend im Bereich Infrastruktur erzielen und ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben.

Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure PA EUR

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
71,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,640 EUR +1,320 EUR · +1,38 % 02.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,320 EUR · +1,38 %	96,640 EUR 02.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	101,470 EUR 02.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,830 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	96,001 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.02.2023, 21:47:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	94,878 EUR 03.02.2023, 21:59:55 · 0 Stk.	96,775 EUR 03.02.2023, 21:59:55 · 0 Stk.	1,897 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	95,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.02.2023, 16:00:03 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Baader Bank Echtzeit	–	95,827 EUR -0,693 EUR · -0,72 % 03.02.2023, 17:29:57 · unbekannt	-0,693 EUR · -0,72 %	94,879 EUR 03.02.2023, 17:29:57 · unbekannt	96,776 EUR 03.02.2023, 17:29:57 · unbekannt	1,897 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure PA EUR

Volatilität: 1 Monat
10,40 %
3 Monate
11,61 %
1 Jahr
13,96 %
3 Jahre
17,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-17,54 %
3 Jahre
-30,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,69
3 Monate
99,53
1 Jahr
106,00
3 Jahre
112,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,54
3 Monate
91,44
1 Jahr
87,41
3 Jahre
78,28
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,15
3 Monate
95,55
1 Jahr
98,38
3 Jahre
99,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,40 %	11,61 %	13,96 %	17,18 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,46 %	-4,10 %	-17,54 %	-30,68 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,69	99,53	106,00	112,92	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,54	91,44	87,41	78,28	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,15	95,55	98,38	99,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure PA EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,14 %
3 Monate
+6,14 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+1,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,18 %
3 Monate
+7,97 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
+5,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,18 %
3 Monate
+2,59 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,14 %
2022
-9,55 %
2021
+9,77 %
2020
+2,97 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+6,25 %
3 Jahre
+3,09 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,14 %	+6,14 %	+0,45 %	+1,65 %	–	–
Relativer Return	+4,18 %	+7,97 %	+0,90 %	+5,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,18 %	+2,59 %	+0,07 %	+0,15 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,14 %	-9,55 %	+9,77 %	+2,97 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	+0,24 %	+0,06 %	–	–	–
Excess Return	+0,75 %	+6,25 %	+3,09 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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