Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- WKN
- A2PH94
- ISIN
- LU1989515793
•
88,314 EUR
-1,180 EUR-1,32 %
Geld
88,331 EUR
150 Stk.
Brief
90,097 EUR
150 Stk.
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Fondsvolumen
46,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 – 5,40 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 – 5,40 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 3,516 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 3,753 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 3,756 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 7,97 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 5,87 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 5,82 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,31 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 4,19 % |
Elia Group Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393 | 3,28 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,17 % |
American Electric Power Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017 | 3,15 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 2,92 % |
ViaSat Aktie · WKN 908189 · ISIN US92552V1008 | 2,65 % |
| Summe: | 43,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.
Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen46,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 88,265 EUR +0,450 EUR · +0,51 % heute, 19:45:22 · 0 Stk. | +0,450 EUR · +0,51 % | 88,315 EUR heute, 19:55:34 · 150 Stk. | 89,860 EUR heute, 19:55:34 · 300 Stk. | 1,545 EUR 1,72 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 89,214 EUR +0,510 EUR · +0,57 % heute, 19:55:40 · unbekannt | +0,510 EUR · +0,57 % | 88,331 EUR heute, 19:55:40 · 150 Stk. | 90,097 EUR heute, 19:55:40 · 150 Stk. | 1,766 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 88,420 EUR -0,200 EUR · -0,23 % 11.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,23 % | 88,420 EUR 11.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 92,840 EUR 11.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,420 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 88,314 EUR -1,180 EUR · -1,32 % heute, 19:47:01 · 0 Stk. | -1,180 EUR · -1,32 % | 88,331 EUR heute, 19:55:40 · 150 Stk. | 90,097 EUR heute, 19:55:40 · 150 Stk. | 1,766 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,39 % | 7,42 % | 11,93 % | 11,31 % | 12,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,72 % | -4,64 % | -7,41 % | -13,42 % | -18,17 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,44 | 96,36 | 96,36 | 98,49 | 110,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,42 | 88,42 | 83,65 | 83,65 | 83,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,04 | 93,60 | 91,01 | 92,53 | 96,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,58 % | +0,40 % | +5,42 % | +6,12 % | +12,85 % | – |
| Relativer Return | +0,77 % | +1,57 % | +4,26 % | -8,68 % | -13,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +0,52 % | +0,35 % | -0,25 % | -0,23 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,02 % | -7,21 % | +8,60 % | -9,55 % | +9,77 % | +2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | -0,09 % | +0,00 % | +0,09 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +3,23 % | -2,16 % | +0,05 % | +4,44 % | +14,35 % | – |