Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- WKN
- A2PH94
- ISIN
- LU1989515793
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 – 5,40 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,753 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 3,756 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 4,116 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 6,89 % |
| AENA SME S.A. EO 10 | 5,67 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 5,35 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 4,24 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,50 % |
Centrica Aktie · WKN A0DK6K · ISIN GB00B033F229 | 3,17 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 2,95 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 2,84 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,73 % |
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006 | 2,71 % |
| Summe: | 40,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,40 % | 1,64 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 0,40 % | 1,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Top-Fonds: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,39 Mrd. | 2,09 % | 3,00 % | |||
+42,76 % | 824,85 Mio. | 1,68 % | 5,00 % | |||
+48,28 % | 801,87 Mio. | 1,97 % | 5,00 % | |||
Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS (Dieser Fonds) | +18,31 % | 54,56 Mio. | 1,64 % | 5,40 % | ||
- | 3,54 Mio. | 1,82 % | 5,00 % |
Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.
Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 11 Stk. | 92,700 EUR -0,705 EUR · -0,75 % heute, 17:16:04 · 0 Stk. | -0,705 EUR · -0,75 % | 92,660 EUR heute, 17:29:29 · 300 Stk. | 94,035 EUR heute, 17:29:29 · 150 Stk. | 1,375 EUR 1,46 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 93,115 EUR -1,223 EUR · -1,30 % heute, 17:27:08 · unbekannt | -1,223 EUR · -1,30 % | 92,194 EUR heute, 17:27:08 · 150 Stk. | 94,037 EUR heute, 17:27:08 · 150 Stk. | 1,844 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 93,630 EUR -1,140 EUR · -1,20 % 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,140 EUR · -1,20 % | 93,630 EUR 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,310 EUR 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,680 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 93,528 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:08 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 92,219 EUR heute, 17:16:08 · 150 Stk. | 94,063 EUR heute, 17:16:08 · 150 Stk. | 1,844 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,51 % | 7,82 % | 12,63 % | 12,03 % | 12,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,70 % | -3,56 % | -11,44 % | -17,54 % | -18,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,77 | 95,34 | 98,49 | 106,00 | 110,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,95 | 89,78 | 83,65 | 83,65 | 83,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,80 | 93,10 | 91,42 | 93,07 | 96,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +4,29 % | +4,18 % | +5,65 % | +18,31 % | – |
| Relativer Return | +1,41 % | +3,07 % | -6,00 % | -3,56 % | -7,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,41 % | +1,01 % | -0,51 % | -0,10 % | -0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,06 % | -7,21 % | +8,60 % | -9,55 % | +9,77 % | +2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,09 % | +0,15 % | +0,16 % | +0,32 % | – |
| Excess Return | +1,97 % | +2,17 % | +5,48 % | +7,84 % | +21,57 % | – |